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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
AP Constructions | 102 700.00 | 61 969.00 | 40 731.00 | 102 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 885.00 | 75 233.00 | 8 651.00 | 83 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 844.00 | 35 563.00 | 4 281.00 | 39 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 798.00 | 175 036.00 | 159 762.00 | 334 798.00 |
BT Marchandises | 259 304.00 | 3 475.00 | 255 830.00 | 259 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 829.00 | 5 387.00 | 123 443.00 | 128 829.00 |
BZ Autres créances | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
CF Disponibilités | 237 959.00 | | 237 959.00 | 237 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 732.00 | 8 861.00 | 656 871.00 | 665 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 530.00 | 183 897.00 | 816 633.00 | 1 000 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 525 455.00 | 478 798.00 | | 525 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 673.00 | 46 657.00 | | 55 673.00 |
DL TOTAL (I) | 589 513.00 | 533 840.00 | | 589 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 616.00 | 4 438.00 | | 5 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 593.00 | 43 202.00 | | 34 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 013.00 | 142 078.00 | | 91 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 663.00 | 113 199.00 | | 95 663.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 2 535.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 120.00 | 313 440.00 | | 227 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 633.00 | 847 280.00 | | 816 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 139.00 | | 4 675.00 | 332 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016.00 | 334 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 016.00 | 226 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 002.00 | | | 107 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 787.00 | | 4 657.00 | 223 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | 18.00 | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 795.00 | 13 256.00 | 2 016.00 | 163 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 525.00 | 13 256.00 | 2 016.00 | 161 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 1 474.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 386.00 | 1 474.00 | | 7 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 386.00 | 1 474.00 | | 7 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 012.00 | 91 012.00 | | 91 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 122 372.00 | 122 372.00 | | 122 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 545.00 | 3 582.00 | 1 962.00 | 5 545.00 |
VI Groupe et associés | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 696.00 | 163 286.00 | 410.00 | 163 696.00 |
VW T.V.A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 119.00 | 225 157.00 | 1 962.00 | 227 119.00 |