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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
AP Constructions | 101 490.00 | 77 277.00 | 24 213.00 | 101 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 565.00 | 72 063.00 | 5 502.00 | 77 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 050.00 | 43 448.00 | 49 602.00 | 93 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 506.00 | 195 058.00 | 185 448.00 | 380 506.00 |
BT Marchandises | 159 278.00 | | 159 278.00 | 159 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 295.00 | 6 312.00 | 88 982.00 | 95 295.00 |
BZ Autres créances | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CF Disponibilités | 518 681.00 | | 518 681.00 | 518 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 592.00 | 6 312.00 | 791 279.00 | 797 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 098.00 | 201 371.00 | 976 727.00 | 1 178 098.00 |
CU Autres participations | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 626 819.00 | 581 128.00 | | 626 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 825.00 | 45 691.00 | | 57 825.00 |
DL TOTAL (I) | 693 029.00 | 635 204.00 | | 693 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 196.00 | 34 370.00 | | 41 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 219.00 | 32 476.00 | | 75 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 054.00 | 110 531.00 | | 81 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 230.00 | 73 360.00 | | 86 230.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 698.00 | 250 901.00 | | 283 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 727.00 | 886 105.00 | | 976 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 858.00 | 224 813.00 | | 255 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 629.00 | | 20 430.00 | 360 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 380 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 272 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 002.00 | | | 107 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 241.00 | | 20 417.00 | 252 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | 13.00 | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 893.00 | 17 166.00 | | 177 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 623.00 | 17 166.00 | | 175 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 054.00 | 81 054.00 | | 81 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 87 727.00 | 87 727.00 | | 87 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 113.00 | 13 272.00 | 27 840.00 | 41 113.00 |
VI Groupe et associés | 75 219.00 | 75 219.00 | | 75 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 006.00 | 115 006.00 | | 115 006.00 |
VW T.V.A. | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 698.00 | 255 858.00 | 27 840.00 | 283 698.00 |