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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
AP Constructions | 102 699.00 | 53 492.00 | 49 207.00 | 102 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 418.00 | 73 020.00 | 11 398.00 | 84 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 668.00 | 35 012.00 | 1 656.00 | 36 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 139.00 | 163 795.00 | 168 343.00 | 332 139.00 |
BT Marchandises | 213 290.00 | 2 000.00 | 211 290.00 | 213 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 354.00 | 5 386.00 | 118 967.00 | 124 354.00 |
BZ Autres créances | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
CF Disponibilités | 290 780.00 | | 290 780.00 | 290 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 323.00 | 7 386.00 | 678 936.00 | 686 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 462.00 | 171 182.00 | 847 280.00 | 1 018 462.00 |
CU Autres participations | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 478 797.00 | | | 478 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
DL TOTAL (I) | 533 840.00 | | | 533 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 077.00 | | | 142 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 198.00 | | | 113 198.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 440.00 | | | 313 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 280.00 | | | 847 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 330.00 | | | 303 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 825.00 | | 1 816.00 | 330 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 332 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 223 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 002.00 | | | 107 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 489.00 | | 1 800.00 | 222 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | 16.00 | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 008.00 | 12 289.00 | 502.00 | 152 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 738.00 | 12 289.00 | 502.00 | 149 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 807.00 | 3 578.00 | | 1 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807.00 | 5 578.00 | | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807.00 | 5 578.00 | | 1 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 077.00 | 142 077.00 | | 142 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 117 898.00 | | | 117 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 422.00 | 2 301.00 | 2 121.00 | 4 422.00 |
VI Groupe et associés | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 520.00 | 177 110.00 | 410.00 | 177 520.00 |
VW T.V.A. | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 452.00 | 303 330.00 | 2 121.00 | 305 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
ST Autres comptes | 76 276.00 | | | 76 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
YT Sous‐traitance | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 325.00 | | | 322 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 264.00 | | | 205 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 605.00 | | | 119 605.00 |