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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
AP Constructions | 101 490.00 | 69 581.00 | 31 909.00 | 101 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 735.00 | 69 718.00 | 6 017.00 | 75 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 016.00 | 36 324.00 | 38 692.00 | 75 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 629.00 | 177 893.00 | 182 737.00 | 360 629.00 |
BT Marchandises | 178 952.00 | | 178 952.00 | 178 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 311.00 | 6 312.00 | 109 998.00 | 116 311.00 |
BZ Autres créances | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CF Disponibilités | 399 638.00 | | 399 638.00 | 399 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 681.00 | 6 312.00 | 703 368.00 | 709 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 310.00 | 184 205.00 | 886 105.00 | 1 070 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 581 128.00 | 525 455.00 | | 581 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 691.00 | 55 673.00 | | 45 691.00 |
DL TOTAL (I) | 635 204.00 | 589 513.00 | | 635 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 370.00 | 5 616.00 | | 34 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 476.00 | 34 593.00 | | 32 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 531.00 | 91 013.00 | | 110 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 360.00 | 95 663.00 | | 73 360.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 235.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 901.00 | 227 120.00 | | 250 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 105.00 | 816 633.00 | | 886 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 797.00 | | 36 979.00 | 334 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 147.00 | 360 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 147.00 | 252 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 002.00 | | | 107 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 428.00 | | 36 960.00 | 226 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | 19.00 | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 035.00 | 14 004.00 | 11 147.00 | 175 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 765.00 | 14 004.00 | 11 147.00 | 172 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
6T Sur comptes clients | 5 386.00 | 925.00 | | 5 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 861.00 | 925.00 | 3 474.00 | 8 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 861.00 | 925.00 | 3 474.00 | 8 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | 3 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 530.00 | 110 530.00 | | 110 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 108 743.00 | 108 743.00 | | 108 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 286.00 | 8 199.00 | 26 087.00 | 34 286.00 |
VI Groupe et associés | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 558.00 | 126 148.00 | 410.00 | 126 558.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 900.00 | 224 813.00 | 26 087.00 | 250 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |