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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 154 263.00 | 124 418.00 | 29 845.00 | 154 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 446.00 | 170 672.00 | 33 775.00 | 204 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 080.00 | 143 307.00 | 13 772.00 | 157 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 166.00 | 450 469.00 | 125 697.00 | 576 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
BN En cours de production de biens | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 072.00 | | 111 072.00 | 111 072.00 |
BZ Autres créances | 76 313.00 | | 76 313.00 | 76 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CF Disponibilités | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 342.00 | | 281 342.00 | 281 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 508.00 | 450 469.00 | 407 039.00 | 857 508.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 144 504.00 | 83 079.00 | | 144 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 512.00 | 69 125.00 | | 28 512.00 |
DL TOTAL (I) | 184 754.00 | 163 942.00 | | 184 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 042.00 | 48 577.00 | | 34 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | 883.00 | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 423.00 | 64 349.00 | | 74 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 658.00 | 68 098.00 | | 106 658.00 |
EA Autres dettes | 4 521.00 | 4 333.00 | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 284.00 | 186 240.00 | | 222 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 039.00 | 350 183.00 | | 407 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 204.00 | 160 341.00 | | 209 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 289.00 | | 10 802.00 | 567 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926.00 | 576 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 515 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 313.00 | | 10 802.00 | 506 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 328.00 | 20 467.00 | 1 326.00 | 431 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 949.00 | 123.00 | | 11 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 379.00 | 20 343.00 | 1 326.00 | 419 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 423.00 | 74 423.00 | | 74 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 111 072.00 | | | 111 072.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 900.00 | 12 820.00 | 13 080.00 | 25 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 087.00 | 191 267.00 | 1 820.00 | 193 087.00 |
VW T.V.A. | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 284.00 | 209 204.00 | 13 080.00 | 222 284.00 |