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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 275 289.00 | 178 633.00 | 96 657.00 | 275 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 789.00 | 201 339.00 | 106 450.00 | 307 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 568.00 | 169 373.00 | 106 196.00 | 275 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 578.00 | 568 205.00 | 358 373.00 | 926 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
BN En cours de production de biens | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
BT Marchandises | 115 727.00 | | 115 727.00 | 115 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 682.00 | | 115 682.00 | 115 682.00 |
BZ Autres créances | 90 421.00 | | 90 421.00 | 90 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 163 477.00 | | 163 477.00 | 163 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 673.00 | | 542 673.00 | 542 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 251.00 | 568 205.00 | 901 046.00 | 1 469 251.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 430 553.00 | 377 068.00 | | 430 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 467.00 | 78 485.00 | | 24 467.00 |
DL TOTAL (I) | 466 759.00 | 467 291.00 | | 466 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 590.00 | 206 592.00 | | 163 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 993.00 | 5 324.00 | | 15 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 111.00 | 212 105.00 | | 162 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 340.00 | 85 357.00 | | 83 340.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | 1 329.00 | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 287.00 | 511 822.00 | | 434 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 046.00 | 979 113.00 | | 901 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 540.00 | 348 787.00 | | 313 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 682.00 | | 57 143.00 | 875 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 247.00 | 926 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 247.00 | 858 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 751.00 | | 57 143.00 | 807 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 411.00 | 51 041.00 | 6 247.00 | 523 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 550.00 | 51 041.00 | 6 247.00 | 504 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 111.00 | 162 111.00 | | 162 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 115 682.00 | 115 682.00 | | 115 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VC Groupe et associés | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 035.00 | 42 288.00 | 118 512.00 | 163 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 160.00 | 215 575.00 | 2 585.00 | 218 160.00 |
VW T.V.A. | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 295.00 | 297 548.00 | 118 512.00 | 418 295.00 |