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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 250 190.00 | 151 608.00 | 98 581.00 | 250 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 403.00 | 176 340.00 | 76 063.00 | 252 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 809.00 | 150 220.00 | 89 589.00 | 239 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 054.00 | 497 250.00 | 315 804.00 | 813 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
BN En cours de production de biens | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BT Marchandises | 73 132.00 | | 73 132.00 | 73 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 616.00 | | 141 616.00 | 141 616.00 |
BZ Autres créances | 114 287.00 | | 114 287.00 | 114 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 215 831.00 | | 215 831.00 | 215 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 320.00 | | 605 320.00 | 605 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 374.00 | 497 250.00 | 921 124.00 | 1 418 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 243 454.00 | 180 031.00 | | 243 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 614.00 | 98 423.00 | | 133 614.00 |
DL TOTAL (I) | 388 806.00 | 290 193.00 | | 388 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 437.00 | 187 943.00 | | 247 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 3 251.00 | | 1 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640.00 | 3 725.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 525.00 | 165 105.00 | | 170 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 612.00 | 101 684.00 | | 106 612.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 5 613.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 318.00 | 467 320.00 | | 532 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 124.00 | 757 513.00 | | 921 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 329.00 | | 62 744.00 | 782 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 019.00 | 813 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 64 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 499.00 | 742 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 506.00 | | 62 395.00 | 711 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 907.00 | | 349.00 | 5 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 198.00 | 39 575.00 | 31 523.00 | 489 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 346.00 | 3 836.00 | 100.00 | 15 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 852.00 | 35 740.00 | 31 423.00 | 473 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 525.00 | 170 525.00 | | 170 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 141 616.00 | 141 616.00 | | 141 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VC Groupe et associés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 049.00 | 42 671.00 | 167 517.00 | 247 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 973.00 | | | 92 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 639.00 | 265 554.00 | 5 085.00 | 270 639.00 |
VW T.V.A. | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 678.00 | 325 300.00 | 167 517.00 | 529 678.00 |