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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 185 648.00 | 129 255.00 | 56 394.00 | 185 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 488.00 | 178 812.00 | 47 676.00 | 226 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 103.00 | 148 132.00 | 15 972.00 | 164 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 288.00 | 468 271.00 | 170 017.00 | 638 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 178.00 | 934.00 | 124 244.00 | 125 178.00 |
BZ Autres créances | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 856.00 | 934.00 | 291 922.00 | 292 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 144.00 | 469 205.00 | 461 939.00 | 931 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 167 016.00 | 144 504.00 | | 167 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 015.00 | 28 512.00 | | 13 015.00 |
DL TOTAL (I) | 191 769.00 | 184 754.00 | | 191 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 988.00 | 34 042.00 | | 29 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976.00 | 2 641.00 | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 505.00 | 74 423.00 | | 93 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 666.00 | 106 658.00 | | 95 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
EA Autres dettes | 8 249.00 | 4 521.00 | | 8 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 170.00 | 222 284.00 | | 270 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 939.00 | 407 039.00 | | 461 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 947.00 | | 900 947.00 | 900 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 947.00 | | 900 947.00 | 900 947.00 |
FM Production stockée | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681.00 | 254.00 | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | 254.00 | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 600.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 634.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -380.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -440.00 | -300.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 242.00 | 887 422.00 | | 910 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 227.00 | 858 910.00 | | 897 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 015.00 | 28 512.00 | | 13 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 118.00 | 4 206.00 | | 3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 166.00 | | 63 222.00 | 576 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 4 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 638 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 789.00 | | 60 451.00 | 515 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 771.00 | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 469.00 | 17 801.00 | | 450 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 397.00 | 17 801.00 | | 438 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 505.00 | 93 505.00 | | 93 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | 300.00 | 3 191.00 | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 122 869.00 | 122 869.00 | | 122 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 720.00 | 13 490.00 | 16 230.00 | 29 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 114.00 | 174 923.00 | 3 191.00 | 178 114.00 |
VW T.V.A. | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 170.00 | 253 940.00 | 16 230.00 | 270 170.00 |