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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 272 831.00 | 165 404.00 | 107 427.00 | 272 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 347.00 | 184 157.00 | 90 190.00 | 274 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 573.00 | 154 989.00 | 105 584.00 | 260 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 682.00 | 523 411.00 | 352 271.00 | 875 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
BN En cours de production de biens | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BT Marchandises | 102 775.00 | | 102 775.00 | 102 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 631.00 | | 104 631.00 | 104 631.00 |
BZ Autres créances | 71 806.00 | | 71 806.00 | 71 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 275 637.00 | | 275 637.00 | 275 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 842.00 | | 626 842.00 | 626 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 524.00 | 523 411.00 | 979 113.00 | 1 502 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 377 068.00 | 243 454.00 | | 377 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 485.00 | 133 614.00 | | 78 485.00 |
DL TOTAL (I) | 467 291.00 | 388 806.00 | | 467 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 592.00 | 247 437.00 | | 206 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 324.00 | 2 640.00 | | 5 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 105.00 | 170 525.00 | | 212 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 357.00 | 106 612.00 | | 85 357.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | 3 990.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 822.00 | 532 318.00 | | 511 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 113.00 | 921 124.00 | | 979 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 054.00 | | 82 378.00 | 813 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 749.00 | 875 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | 64 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 028.00 | 807 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 402.00 | | 82 378.00 | 742 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 250.00 | 42 072.00 | 15 911.00 | 497 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 082.00 | | 221.00 | 19 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 168.00 | 42 072.00 | 15 690.00 | 478 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 105.00 | 212 105.00 | | 212 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 99 060.00 | 99 060.00 | | 99 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VB T. V. A. | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VC Groupe et associés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 961.00 | 42 926.00 | 147 466.00 | 205 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 727.00 | 187 142.00 | 2 585.00 | 189 727.00 |
VW T.V.A. | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 498.00 | 343 463.00 | 147 466.00 | 506 498.00 |