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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 182.00 | 15 346.00 | 3 836.00 | 19 182.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 239 777.00 | 139 315.00 | 100 462.00 | 239 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 966.00 | 180 265.00 | 53 701.00 | 233 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 762.00 | 154 272.00 | 83 490.00 | 237 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 329.00 | 489 198.00 | 293 131.00 | 782 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
BN En cours de production de biens | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BT Marchandises | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 358.00 | 1 539.00 | 211 819.00 | 213 358.00 |
BZ Autres créances | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 127 034.00 | | 127 034.00 | 127 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 921.00 | 1 539.00 | 464 382.00 | 465 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 250.00 | 490 737.00 | 757 513.00 | 1 248 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 180 031.00 | 167 016.00 | | 180 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 423.00 | 13 015.00 | | 98 423.00 |
DL TOTAL (I) | 290 193.00 | 191 769.00 | | 290 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 943.00 | 29 988.00 | | 187 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | 2 976.00 | | 3 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 105.00 | 93 505.00 | | 165 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 684.00 | 95 666.00 | | 101 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 786.00 | | |
EA Autres dettes | 5 613.00 | 8 249.00 | | 5 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 320.00 | 270 170.00 | | 467 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 513.00 | 461 939.00 | | 757 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 288.00 | | 153 993.00 | 638 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 952.00 | 782 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 652.00 | 711 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 807.00 | | 7 110.00 | 57 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 240.00 | | 144 918.00 | 576 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241.00 | | 1 965.00 | 4 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 271.00 | 30 510.00 | 9 583.00 | 468 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 072.00 | 3 274.00 | | 12 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 199.00 | 27 236.00 | 9 583.00 | 456 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 105.00 | 165 105.00 | | 165 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
UX Autres créances clients | 211 049.00 | 211 049.00 | | 211 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VC Groupe et associés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 564.00 | 32 420.00 | 116 567.00 | 187 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 025.00 | | | 187 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 724.00 | 243 567.00 | 5 157.00 | 248 724.00 |
VW T.V.A. | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 596.00 | 308 451.00 | 116 567.00 | 463 596.00 |