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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 541.00 | 67 407.00 | 8 134.00 | 75 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 379.00 | 174 481.00 | 72 898.00 | 247 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 687.00 | 243 133.00 | 198 554.00 | 441 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BT Marchandises | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 820.00 | 8 426.00 | 360 394.00 | 368 820.00 |
BZ Autres créances | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
CF Disponibilités | 122 279.00 | | 122 279.00 | 122 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 282.00 | 8 426.00 | 566 856.00 | 575 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 969.00 | 251 559.00 | 765 411.00 | 1 016 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 244 802.00 | | | 244 802.00 |
DH Report à nouveau | | 222 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 446.00 | 89 485.00 | | 65 446.00 |
DL TOTAL (I) | 358 880.00 | 360 434.00 | | 358 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 360.00 | 79 032.00 | | 71 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 785.00 | 330 610.00 | | 282 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 374.00 | 48 841.00 | | 51 374.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 1 645.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 531.00 | 460 129.00 | | 406 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 411.00 | 820 562.00 | | 765 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 889.00 | 417 261.00 | | 364 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 237 144.00 | | 3 237 144.00 | 3 237 144.00 |
FG Production vendue services | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 066.00 | | 3 239 066.00 | 3 239 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 625 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 23 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 024.00 | 863.00 | | 8 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 90.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | 77.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 167.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 029.00 | -167.00 | | 10 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | 31 470.00 | | 17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 181.00 | 3 193 830.00 | | 3 281 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 735.00 | 3 104 345.00 | | 3 215 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 446.00 | 89 485.00 | | 65 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 244.00 | | 42 950.00 | 416 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 508.00 | 441 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 508.00 | 322 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 504.00 | | | 111 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 477.00 | | 42 950.00 | 297 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 024.00 | 25 935.00 | 16 827.00 | 234 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 779.00 | 25 935.00 | 16 827.00 | 232 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 114.00 | 2 863.00 | 22 550.00 | 28 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 114.00 | 2 863.00 | 22 550.00 | 28 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 114.00 | 2 863.00 | 22 550.00 | 28 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 863.00 | 22 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 785.00 | 282 785.00 | | 282 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | 359 858.00 | | | 359 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 399.00 | 29 679.00 | 33 719.00 | 63 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
VP Divers | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 161.00 | 409 935.00 | 16 226.00 | 426 161.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 609.00 | 364 889.00 | 33 719.00 | 398 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 199.00 | 3 579.00 | | 4 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 302.00 | 9 055.00 | | 9 302.00 |
ST Autres comptes | 109 323.00 | 105 066.00 | | 109 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 282.00 | 41 415.00 | | 41 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
YT Sous‐traitance | 711.00 | 612.00 | | 711.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 630.00 | | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 635.00 | 4 872.00 | | 5 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 834.00 | 8 451.00 | | 9 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 732.00 | 176 159.00 | | 180 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 182.00 | 167 491.00 | | 172 182.00 |
ZE Dividendes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 249.00 | 156 147.00 | | 161 249.00 |