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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 239.00 | 6 539.00 | 22 699.00 | 29 239.00 |
AH Fonds commercial | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 320.00 | 67 743.00 | 9 578.00 | 77 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 210.00 | 242 334.00 | 28 876.00 | 271 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 747.00 | 316 616.00 | 180 132.00 | 496 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BT Marchandises | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 181.00 | 23 761.00 | 605 420.00 | 629 181.00 |
BZ Autres créances | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
CF Disponibilités | 209 299.00 | | 209 299.00 | 209 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 309.00 | 23 761.00 | 912 548.00 | 936 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 056.00 | 340 377.00 | 1 092 679.00 | 1 433 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 154 008.00 | 154 008.00 | | 154 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 763.00 | 137 405.00 | | 151 763.00 |
DL TOTAL (I) | 354 402.00 | 340 044.00 | | 354 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 482.00 | 40 141.00 | | 22 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 184.00 | 68 000.00 | | 164 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 604.00 | 450 913.00 | | 467 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 406.00 | 99 194.00 | | 60 406.00 |
EA Autres dettes | 23 601.00 | 8 419.00 | | 23 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 278.00 | 666 666.00 | | 738 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 679.00 | 1 006 711.00 | | 1 092 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 382.00 | 644 193.00 | | 569 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 333.00 | | 58 351.00 | 480 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 937.00 | 496 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 410.00 | 139 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 527.00 | 348 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 309.00 | | 33 599.00 | 112 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 304.00 | | 24 753.00 | 359 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 180.00 | 25 436.00 | | 291 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 4 489.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 130.00 | 20 947.00 | | 289 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 748.00 | | 18 987.00 | 42 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 748.00 | | 18 987.00 | 42 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 748.00 | | 18 987.00 | 42 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 604.00 | 467 604.00 | | 467 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 629 181.00 | 604 113.00 | 25 068.00 | 629 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 482.00 | 17 771.00 | 4 712.00 | 22 482.00 |
VI Groupe et associés | 164 184.00 | | 164 184.00 | 164 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 846.00 | 671 058.00 | 33 787.00 | 704 846.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 278.00 | 569 382.00 | 168 895.00 | 738 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 546.00 | 5 716.00 | | 4 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 181.00 | 11 837.00 | | 13 181.00 |
ST Autres comptes | 158 472.00 | 131 139.00 | | 158 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 258.00 | 53 581.00 | | 53 258.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 360.00 | 13 993.00 | | 8 360.00 |
YT Sous‐traitance | 667.00 | 14 544.00 | | 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 098.00 | 3 361.00 | | 6 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 644.00 | 9 077.00 | | 10 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 034.00 | 234 101.00 | | 263 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 465.00 | 220 310.00 | | 251 465.00 |
ZE Dividendes | 137 405.00 | | | 137 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 578.00 | 211 100.00 | | 225 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |