| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 116.00 | 62 886.00 | 6 230.00 | 69 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 756.00 | 202 870.00 | 50 886.00 | 253 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 832.00 | 267 806.00 | 189 025.00 | 456 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BT Marchandises | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 632.00 | 42 748.00 | 440 885.00 | 483 632.00 |
BZ Autres créances | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CF Disponibilités | 317 640.00 | | 317 640.00 | 317 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 853.00 | 42 748.00 | 813 105.00 | 855 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 685.00 | 310 554.00 | 1 002 131.00 | 1 312 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 70 134.00 | 258 230.00 | | 70 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 873.00 | 76 904.00 | | 83 873.00 |
DL TOTAL (I) | 202 639.00 | 383 766.00 | | 202 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 995.00 | 45 275.00 | | 57 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 000.00 | 5 000.00 | | 193 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 823.00 | 433 884.00 | | 489 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 176.00 | 44 162.00 | | 57 176.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 1 145.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 492.00 | 529 466.00 | | 799 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 131.00 | 913 231.00 | | 1 002 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 368.00 | 500 228.00 | | 759 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 538.00 | | 15 847.00 | 450 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 554.00 | 456 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 112 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 174.00 | 335 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 689.00 | | | 112 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 129.00 | | 15 847.00 | 329 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 193.00 | 27 167.00 | 9 554.00 | 250 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | 380.00 | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 763.00 | 27 167.00 | 9 174.00 | 247 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 261.00 | 23 815.00 | 15 328.00 | 34 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 261.00 | 23 815.00 | 15 328.00 | 34 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 261.00 | 23 815.00 | 15 328.00 | 34 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 815.00 | 15 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 823.00 | 489 823.00 | | 489 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 438 055.00 | 438 055.00 | | 438 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
VB T. V. A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 664.00 | 17 540.00 | 40 124.00 | 57 664.00 |
VI Groupe et associés | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 690.00 | 463 393.00 | 54 297.00 | 517 690.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 492.00 | 759 368.00 | 40 124.00 | 799 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | 4 628.00 | | 2 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 658.00 | 9 747.00 | | 10 658.00 |
ST Autres comptes | 140 363.00 | 131 442.00 | | 140 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 149.00 | 43 422.00 | | 50 149.00 |
YT Sous‐traitance | 13 567.00 | 767.00 | | 13 567.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 037.00 | 1 485.00 | | 2 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 980.00 | 8 016.00 | | 5 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 390.00 | 12 644.00 | | 8 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 802.00 | 208 700.00 | | 215 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 181.00 | 202 904.00 | | 206 181.00 |
ZE Dividendes | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 773.00 | 186 864.00 | | 216 773.00 |