| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 1 462.00 | 968.00 | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 098.00 | 68 514.00 | 6 584.00 | 75 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 029.00 | 192 820.00 | 54 208.00 | 247 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 080.00 | 262 796.00 | 179 284.00 | 442 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BT Marchandises | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 937.00 | 24 766.00 | 394 172.00 | 418 937.00 |
BZ Autres créances | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
CF Disponibilités | 205 061.00 | | 205 061.00 | 205 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 131.00 | 24 766.00 | 670 366.00 | 695 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 211.00 | 287 562.00 | 849 649.00 | 1 137 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 243 249.00 | 244 802.00 | | 243 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 981.00 | 65 446.00 | | 89 981.00 |
DL TOTAL (I) | 381 861.00 | 358 880.00 | | 381 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 938.00 | 71 360.00 | | 38 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 712.00 | 282 785.00 | | 382 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 209.00 | 51 374.00 | | 45 209.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 1 013.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 788.00 | 406 531.00 | | 467 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 649.00 | 765 411.00 | | 849 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 254.00 | 364 889.00 | | 454 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 554 245.00 | | 3 554 245.00 | 3 554 245.00 |
FG Production vendue services | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 140.00 | | 3 556 140.00 | 3 556 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 898 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 232.00 | 8 024.00 | | 24 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 11 000.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 11 035.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 325.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 681.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 1 006.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 624.00 | 10 029.00 | | 10 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 807.00 | 17 000.00 | | 25 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 055.00 | 3 281 181.00 | | 3 595 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 073.00 | 3 215 735.00 | | 3 505 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 981.00 | 65 446.00 | | 89 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 687.00 | | 2 050.00 | 441 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657.00 | 442 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 865.00 | 112 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 322 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 504.00 | | 2 050.00 | 111 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 919.00 | | | 322 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 133.00 | 21 230.00 | 1 566.00 | 243 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 1 082.00 | 865.00 | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 888.00 | 20 148.00 | 701.00 | 241 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 426.00 | 19 424.00 | 3 084.00 | 8 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 426.00 | 19 424.00 | 3 084.00 | 8 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 426.00 | 19 424.00 | 3 084.00 | 8 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 424.00 | 3 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 712.00 | 382 712.00 | | 382 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | 388 075.00 | | | 388 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 719.00 | 25 384.00 | 8 335.00 | 33 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VP Divers | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 678.00 | 431 452.00 | 35 226.00 | 466 678.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 589.00 | 454 254.00 | 8 335.00 | 462 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 210.00 | 4 199.00 | | 4 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 380.00 | 9 302.00 | | 9 380.00 |
ST Autres comptes | 123 224.00 | 109 323.00 | | 123 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 543.00 | 41 282.00 | | 41 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 916.00 | 711.00 | | 916.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 626.00 | 630.00 | | 1 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 424.00 | 5 635.00 | | 4 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 634.00 | 9 834.00 | | 8 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 691.00 | 180 732.00 | | 198 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 633.00 | 172 182.00 | | 189 633.00 |
ZE Dividendes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 689.00 | 161 249.00 | | 176 689.00 |