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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 098.00 | 70 018.00 | 5 081.00 | 75 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 031.00 | 177 746.00 | 76 285.00 | 254 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 538.00 | 250 193.00 | 200 345.00 | 450 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BT Marchandises | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 014.00 | 34 261.00 | 407 753.00 | 442 014.00 |
BZ Autres créances | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
CF Disponibilités | 227 313.00 | | 227 313.00 | 227 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 148.00 | 34 261.00 | 712 887.00 | 747 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 686.00 | 284 454.00 | 913 231.00 | 1 197 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 258 230.00 | 243 249.00 | | 258 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 904.00 | 89 981.00 | | 76 904.00 |
DL TOTAL (I) | 383 766.00 | 381 861.00 | | 383 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 275.00 | 38 938.00 | | 45 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 884.00 | 382 712.00 | | 433 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 162.00 | 45 209.00 | | 44 162.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 929.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 466.00 | 467 788.00 | | 529 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 231.00 | 849 649.00 | | 913 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 228.00 | 454 254.00 | | 500 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 080.00 | | 45 654.00 | 442 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 8 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 196.00 | 450 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 329 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 689.00 | | | 112 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 127.00 | | 43 002.00 | 322 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 263.00 | | 2 652.00 | 7 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 796.00 | 23 397.00 | 36 000.00 | 262 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 968.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 334.00 | 22 429.00 | 36 000.00 | 261 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 766.00 | 9 886.00 | 390.00 | 24 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 766.00 | 9 886.00 | 390.00 | 24 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 766.00 | 9 886.00 | 390.00 | 24 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 886.00 | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 884.00 | 433 884.00 | | 433 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 403 472.00 | 403 472.00 | | 403 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
VB T. V. A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 605.00 | 15 841.00 | 26 763.00 | 42 605.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 822.00 | 451 561.00 | 47 261.00 | 498 822.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 991.00 | 500 228.00 | 26 763.00 | 526 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 628.00 | 4 210.00 | | 4 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 747.00 | 9 380.00 | | 9 747.00 |
ST Autres comptes | 131 442.00 | 123 224.00 | | 131 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 422.00 | 41 543.00 | | 43 422.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
YT Sous‐traitance | 767.00 | 916.00 | | 767.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 485.00 | 1 626.00 | | 1 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 016.00 | 4 424.00 | | 8 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 644.00 | 8 634.00 | | 12 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 700.00 | 198 691.00 | | 208 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 904.00 | 189 633.00 | | 202 904.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 864.00 | 176 689.00 | | 186 864.00 |