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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 320.00 | 65 325.00 | 11 995.00 | 77 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 391.00 | 223 805.00 | 31 586.00 | 255 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 333.00 | 291 180.00 | 189 153.00 | 480 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BT Marchandises | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 375.00 | 42 748.00 | 449 628.00 | 492 375.00 |
BZ Autres créances | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CF Disponibilités | 308 232.00 | | 308 232.00 | 308 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 305.00 | 42 748.00 | 817 558.00 | 860 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 638.00 | 333 927.00 | 1 006 711.00 | 1 340 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 154 008.00 | 70 134.00 | | 154 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 405.00 | 83 873.00 | | 137 405.00 |
DL TOTAL (I) | 340 044.00 | 202 639.00 | | 340 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 141.00 | 57 995.00 | | 40 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 193 000.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 913.00 | 489 823.00 | | 450 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 194.00 | 57 176.00 | | 99 194.00 |
EA Autres dettes | 8 419.00 | 1 498.00 | | 8 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 666.00 | 799 492.00 | | 666 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 711.00 | 1 002 131.00 | | 1 006 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 193.00 | 759 368.00 | | 644 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 832.00 | | 23 501.00 | 456 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 309.00 | | | 112 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 803.00 | | 23 501.00 | 335 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 806.00 | 23 373.00 | | 267 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 756.00 | 23 373.00 | | 265 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 913.00 | 450 913.00 | | 450 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 446 993.00 | 446 993.00 | | 446 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
VB T. V. A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 124.00 | 17 651.00 | 22 473.00 | 40 124.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 206.00 | 482 104.00 | 54 102.00 | 536 206.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 666.00 | 644 193.00 | 22 473.00 | 666 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 716.00 | 2 410.00 | | 5 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 013.00 | 10 658.00 | | 11 013.00 |
ST Autres comptes | 131 139.00 | 140 363.00 | | 131 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 581.00 | 50 149.00 | | 53 581.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 993.00 | 19 626.00 | | 13 993.00 |
YT Sous‐traitance | 14 544.00 | 13 567.00 | | 14 544.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 824.00 | 2 037.00 | | 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 361.00 | 5 980.00 | | 3 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 077.00 | 8 390.00 | | 9 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 101.00 | 215 802.00 | | 234 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 310.00 | 206 181.00 | | 220 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 100.00 | 216 773.00 | | 211 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |