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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
AN Terrains | 455 837.00 | 218 733.00 | 237 104.00 | 455 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 796.00 | 30 915.00 | 5 881.00 | 36 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 553.00 | 360 373.00 | 55 180.00 | 415 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 101.00 | 616 445.00 | 330 655.00 | 947 101.00 |
BT Marchandises | 375 628.00 | | 375 628.00 | 375 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 727.00 | 63 231.00 | 1 578 496.00 | 1 641 727.00 |
BZ Autres créances | 5 739 217.00 | | 5 739 217.00 | 5 739 217.00 |
CF Disponibilités | 1 446 947.00 | | 1 446 947.00 | 1 446 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 220 518.00 | 63 231.00 | 9 157 287.00 | 9 220 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 167 618.00 | 679 676.00 | 9 487 942.00 | 10 167 618.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 688 707.00 | 688 707.00 | | 688 707.00 |
DH Report à nouveau | 6 949 458.00 | 6 490 490.00 | | 6 949 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 285.00 | 558 968.00 | | 598 285.00 |
DL TOTAL (I) | 8 566 450.00 | 8 068 165.00 | | 8 566 450.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 695.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | 6 172.00 | | 1 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 212.00 | 176 226.00 | | 9 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322.00 | 1 796.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 424.00 | 706 904.00 | | 713 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 635.00 | 128 165.00 | | 155 635.00 |
EA Autres dettes | 41 797.00 | 10 516.00 | | 41 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 492.00 | 1 029 779.00 | | 921 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 942.00 | 9 145 639.00 | | 9 487 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 492.00 | 1 029 779.00 | | 921 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 742 150.00 | | 5 742 150.00 | 5 742 150.00 |
FG Production vendue services | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 729.00 | | 5 776 729.00 | 5 776 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 094 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 335.00 | |
GE Autres charges | | | 21 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 679.00 | 2 885.00 | | 1 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 482.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 696.00 | 47 695.00 | | 47 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 696.00 | 49 303.00 | | 47 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -49 303.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 898.00 | 268 727.00 | | 291 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 990.00 | 5 975 682.00 | | 5 960 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 705.00 | 5 416 714.00 | | 5 362 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 285.00 | 558 968.00 | | 598 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 204.00 | | 8 837.00 | 940 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 947 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940.00 | 908 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 370.00 | | 8 755.00 | 901 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 409.00 | | 82.00 | 32 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 740.00 | 58 645.00 | 1 940.00 | 559 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 4 162.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 478.00 | 54 483.00 | 1 940.00 | 557 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
6T Sur comptes clients | 24 375.00 | 61 031.00 | 22 174.00 | 24 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 375.00 | 61 031.00 | 22 174.00 | 24 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 070.00 | 61 031.00 | 69 869.00 | 72 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 335.00 | 22 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 696.00 | 47 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 424.00 | 713 424.00 | | 713 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 764.00 | | | 1 554 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 964.00 | | | 86 964.00 |
VB T. V. A. | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VC Groupe et associés | 5 660 187.00 | | | 5 660 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VP Divers | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 426 727.00 | 7 396 286.00 | 30 441.00 | 7 426 727.00 |
VW T.V.A. | 82 387.00 | 82 387.00 | | 82 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 170.00 | 921 170.00 | | 921 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 270.00 | 26 855.00 | | 28 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 865.00 | 35 376.00 | | 28 865.00 |
ST Autres comptes | 240 476.00 | 230 766.00 | | 240 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 495.00 | 395 269.00 | | 396 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 567 223.00 | 622 347.00 | | 567 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 849.00 | 40 381.00 | | 31 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 119.00 | 67 236.00 | | 60 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 154 782.00 | 1 168 547.00 | | 1 154 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 893 488.00 | 958 800.00 | | 893 488.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 233 060.00 | 1 283 757.00 | | 1 233 060.00 |