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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
AN Terrains | 407 533.00 | 226 340.00 | 181 193.00 | 407 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 937.00 | 29 195.00 | 6 742.00 | 35 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 039.00 | 360 937.00 | 105 101.00 | 466 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 147.00 | 622 896.00 | 327 250.00 | 950 147.00 |
BT Marchandises | 425 589.00 | | 425 589.00 | 425 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 631.00 | | 1 139 631.00 | 1 139 631.00 |
BZ Autres créances | 120 842.00 | | 120 842.00 | 120 842.00 |
CF Disponibilités | 2 652 877.00 | | 2 652 877.00 | 2 652 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 085.00 | | 4 359 085.00 | 4 359 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 232.00 | 622 896.00 | 4 686 336.00 | 5 309 232.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 688 707.00 | | | 688 707.00 |
DH Report à nouveau | 2 008 497.00 | | | 2 008 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 560.00 | | | 559 560.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 764.00 | | | 3 586 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 677.00 | | | 229 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 141.00 | | | 653 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 663.00 | | | 68 663.00 |
EA Autres dettes | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 571.00 | | | 1 099 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 336.00 | | | 4 686 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 571.00 | | | 1 099 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 035 354.00 | | 6 035 354.00 | 6 035 354.00 |
FG Production vendue services | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 058 160.00 | | 6 058 160.00 | 6 058 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 079 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 240 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 170.00 | |
GE Autres charges | | | 12 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 335 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 677.00 | | | 229 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 365.00 | | | 6 124 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 805.00 | | | 5 564 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 560.00 | | | 559 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 719.00 | | 83 849.00 | 949 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 421.00 | 950 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 421.00 | 909 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 859.00 | | 83 071.00 | 909 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 436.00 | | 777.00 | 33 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 148.00 | 42 170.00 | 83 421.00 | 664 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 724.00 | 42 170.00 | 83 421.00 | 657 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 141.00 | 653 141.00 | | 653 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 525.00 | 1 131 525.00 | | 1 131 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VB T. V. A. | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
VC Groupe et associés | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VI Groupe et associés | 229 677.00 | 229 677.00 | | 229 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VP Divers | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 565.00 | 1 280 401.00 | 32 164.00 | 1 312 565.00 |
VW T.V.A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 571.00 | 1 023 571.00 | | 1 023 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
ST Autres comptes | 266 287.00 | | | 266 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 046.00 | | | 366 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 842 608.00 | | | 842 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 213 054.00 | | | 1 213 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 971.00 | | | 638 971.00 |
ZE Dividendes | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 514 920.00 | | | 1 514 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |