| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
AN Terrains | 416 363.00 | 250 156.00 | 166 206.00 | 416 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 937.00 | 31 287.00 | 4 651.00 | 35 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 573.00 | 368 063.00 | 105 510.00 | 473 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 957.00 | 655 930.00 | 311 027.00 | 966 957.00 |
BT Marchandises | 429 102.00 | | 429 102.00 | 429 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 933.00 | 5 885.00 | 1 195 047.00 | 1 200 933.00 |
BZ Autres créances | 78 384.00 | | 78 384.00 | 78 384.00 |
CF Disponibilités | 2 444 086.00 | | 2 444 086.00 | 2 444 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 192 208.00 | 5 885.00 | 4 186 322.00 | 4 192 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 165.00 | 661 816.00 | 4 497 349.00 | 5 159 165.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 688 707.00 | 688 707.00 | | 688 707.00 |
DH Report à nouveau | 1 834 057.00 | 2 008 497.00 | | 1 834 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 505.00 | 559 560.00 | | 343 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 269.00 | 3 586 764.00 | | 3 196 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 585.00 | 229 677.00 | | 133 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 636.00 | 653 141.00 | | 1 054 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 382.00 | 68 664.00 | | 77 382.00 |
EA Autres dettes | 35 477.00 | 72 091.00 | | 35 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 080.00 | 1 099 571.00 | | 1 301 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 349.00 | 4 686 336.00 | | 4 497 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 218 506.00 | | 5 218 506.00 | 5 218 506.00 |
FG Production vendue services | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 219 985.00 | | 5 219 985.00 | 5 219 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 284.00 | |
FQ Autres produits | | | -97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 231 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 825 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 885.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 760 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | 1 372.00 | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | 1 327.00 | | 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 585.00 | 229 677.00 | | 133 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 237 758.00 | 6 124 365.00 | | 5 237 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 253.00 | 5 564 805.00 | | 4 894 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 505.00 | 559 560.00 | | 343 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 147.00 | | 30 110.00 | 950 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 966 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 925 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 509.00 | | 29 664.00 | 909 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 214.00 | | 446.00 | 34 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 896.00 | 46 334.00 | 13 300.00 | 622 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 472.00 | 46 334.00 | 13 300.00 | 616 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 885.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 636.00 | 1 054 636.00 | | 1 054 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 870.00 | 1 193 870.00 | | 1 193 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VB T. V. A. | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 133 585.00 | 133 585.00 | | 133 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VP Divers | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 210.00 | 1 297 600.00 | 32 610.00 | 1 330 210.00 |
VW T.V.A. | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 080.00 | 1 301 080.00 | | 1 301 080.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |