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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
AN Terrains | 455 837.00 | 264 737.00 | 191 100.00 | 455 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 069.00 | 26 922.00 | 8 147.00 | 35 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 953.00 | 366 065.00 | 52 888.00 | 418 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 719.00 | 664 148.00 | 285 571.00 | 949 719.00 |
BT Marchandises | 663 315.00 | | 663 315.00 | 663 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 801.00 | 11 928.00 | 1 649 873.00 | 1 661 801.00 |
BZ Autres créances | 5 822 080.00 | | 5 822 080.00 | 5 822 080.00 |
CF Disponibilités | 1 827 636.00 | | 1 827 636.00 | 1 827 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 991 020.00 | 11 928.00 | 9 979 092.00 | 9 991 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 940 740.00 | 676 076.00 | 10 264 664.00 | 10 940 740.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 688 707.00 | | | 688 707.00 |
DH Report à nouveau | 7 287 471.00 | | | 7 287 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 026.00 | | | 721 026.00 |
DL TOTAL (I) | 9 027 204.00 | | | 9 027 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 966.00 | | | 298 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 749.00 | | | 707 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 543.00 | | | 161 543.00 |
EA Autres dettes | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 460.00 | | | 1 237 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 264 664.00 | | | 10 264 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 460.00 | | | 1 237 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 648 153.00 | | 6 648 153.00 | 6 648 153.00 |
FG Production vendue services | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 680 552.00 | | 6 680 552.00 | 6 680 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 754 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 123 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 813.00 | |
GE Autres charges | | | 47 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 463.00 | | | 314 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 821 818.00 | | | 6 821 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 793.00 | | | 6 100 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 026.00 | | | 721 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 597.00 | | 35 174.00 | 946 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 052.00 | 949 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 051.00 | 909 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 412.00 | | 34 497.00 | 907 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 760.00 | | 676.00 | 32 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 723.00 | 40 477.00 | 32 051.00 | 655 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 298.00 | 40 477.00 | 32 051.00 | 649 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 965.00 | 4 813.00 | 47 850.00 | 54 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 965.00 | 4 813.00 | 47 850.00 | 54 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 965.00 | 4 813.00 | 47 850.00 | 54 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 749.00 | 707 749.00 | | 707 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 386.00 | | 31 396.00 | 31 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 488.00 | 1 647 488.00 | | 1 647 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VB T. V. A. | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VC Groupe et associés | 5 696 997.00 | 5 696 997.00 | | 5 696 997.00 |
VI Groupe et associés | 298 966.00 | 298 966.00 | | 298 966.00 |
VP Divers | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 575.00 | 97 575.00 | | 97 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 531 373.00 | 7 499 987.00 | 31 396.00 | 7 531 373.00 |
VW T.V.A. | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 394.00 | 1 191 394.00 | | 1 191 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |