| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
AN Terrains | 416 363.00 | 267 483.00 | 148 879.00 | 416 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 413.00 | 31 729.00 | 3 684.00 | 35 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 804.00 | 353 178.00 | 196 626.00 | 549 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 804.00 | 658 815.00 | 383 989.00 | 1 042 804.00 |
BT Marchandises | 765 456.00 | | 765 456.00 | 765 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 550.00 | 5 885.00 | 1 977 665.00 | 1 983 550.00 |
BZ Autres créances | 122 736.00 | | 122 736.00 | 122 736.00 |
CF Disponibilités | 2 357 450.00 | | 2 357 450.00 | 2 357 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 244 286.00 | 5 885.00 | 5 238 400.00 | 5 244 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 090.00 | 664 700.00 | 5 622 390.00 | 6 287 090.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 688 707.00 | 688 707.00 | | 688 707.00 |
DH Report à nouveau | 1 347 562.00 | 1 834 057.00 | | 1 347 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 757.00 | 343 505.00 | | 883 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 026.00 | 3 196 269.00 | | 3 250 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 542.00 | 133 585.00 | | 819 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 287.00 | 1 054 636.00 | | 1 151 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 189.00 | 77 382.00 | | 373 189.00 |
EA Autres dettes | 28 346.00 | 35 477.00 | | 28 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 364.00 | 1 301 080.00 | | 2 372 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 390.00 | 4 497 349.00 | | 5 622 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 318 143.00 | | 7 318 143.00 | 7 318 143.00 |
FG Production vendue services | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 338 305.00 | | 7 338 305.00 | 7 338 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 360 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 445 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 178 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 929.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 307.00 | 929.00 | | 10 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 852.00 | 929.00 | | 9 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 746.00 | 133 585.00 | | 312 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 378 550.00 | 5 237 758.00 | | 7 378 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 494 794.00 | 4 894 253.00 | | 6 494 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 757.00 | 343 505.00 | | 883 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 957.00 | | 122 358.00 | 966 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 511.00 | 1 042 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 511.00 | 1 001 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 873.00 | | 122 218.00 | 925 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 660.00 | | 140.00 | 34 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 930.00 | 49 164.00 | 46 280.00 | 655 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 506.00 | 49 164.00 | 46 280.00 | 649 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 287.00 | 1 151 287.00 | | 1 151 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 702.00 | 190 702.00 | | 190 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 488.00 | 1 976 488.00 | | 1 976 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VB T. V. A. | 113 869.00 | 113 869.00 | | 113 869.00 |
VC Groupe et associés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VI Groupe et associés | 819 542.00 | 819 542.00 | | 819 542.00 |
VP Divers | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 129.00 | 2 121 379.00 | 32 750.00 | 2 154 129.00 |
VW T.V.A. | 132 299.00 | 132 299.00 | | 132 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 364.00 | 2 372 364.00 | | 2 372 364.00 |