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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
AN Terrains | 455 837.00 | 241 735.00 | 214 102.00 | 455 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 320.00 | 32 984.00 | 4 336.00 | 37 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 256.00 | 374 579.00 | 39 676.00 | 414 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 597.00 | 655 723.00 | 290 875.00 | 946 597.00 |
BT Marchandises | 521 893.00 | | 521 893.00 | 521 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 316.00 | 54 965.00 | 1 305 351.00 | 1 360 316.00 |
BZ Autres créances | 6 162 247.00 | | 6 162 247.00 | 6 162 247.00 |
CF Disponibilités | 2 151 934.00 | | 2 151 934.00 | 2 151 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 238 370.00 | 54 965.00 | 10 183 405.00 | 10 238 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 184 967.00 | 710 688.00 | 10 474 279.00 | 11 184 967.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 688 707.00 | | | 688 707.00 |
DH Report à nouveau | 7 307 743.00 | | | 7 307 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 729.00 | | | 719 729.00 |
DL TOTAL (I) | 9 046 178.00 | | | 9 046 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 883.00 | | | 338 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 089.00 | | | 842 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 151.00 | | | 179 151.00 |
EA Autres dettes | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 101.00 | | | 1 428 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 474 279.00 | | | 10 474 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 101.00 | | | 1 428 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 974 677.00 | | 5 974 677.00 | 5 974 677.00 |
FG Production vendue services | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 007 724.00 | | 6 007 724.00 | 6 007 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 038 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 514 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 725.00 | |
GE Autres charges | | | 12 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 857.00 | | | 345 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 157 503.00 | | | 6 157 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 775.00 | | | 5 437 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 729.00 | | | 719 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 101.00 | | 1 944.00 | 947 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 447.00 | | 946 597.00 | 2 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447.00 | | 907 412.00 | 2 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 185.00 | | 1 674.00 | 908 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 491.00 | | 269.00 | 32 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 445.00 | 39 277.00 | | 616 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 021.00 | 39 277.00 | | 610 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 231.00 | 19 725.00 | 27 991.00 | 63 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 231.00 | 19 725.00 | 27 991.00 | 63 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 231.00 | 19 725.00 | 27 991.00 | 63 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 725.00 | 27 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 089.00 | 842 089.00 | | 842 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 549.00 | | | 1 294 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
VB T. V. A. | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
VC Groupe et associés | 5 979 969.00 | | | 5 979 969.00 |
VI Groupe et associés | 338 883.00 | 338 883.00 | | 338 883.00 |
VP Divers | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 022.00 | | | 150 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 594 672.00 | 7 563 962.00 | 30 710.00 | 7 594 672.00 |
VW T.V.A. | 83 967.00 | 83 967.00 | | 83 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 408.00 | 1 409 408.00 | | 1 409 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
ST Autres comptes | 326 225.00 | | | 326 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 959.00 | | | 386 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 499 780.00 | | | 499 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 202 463.00 | | | 1 202 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 730 396.00 | | | 730 396.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 968.00 | | | 1 242 968.00 |