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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 264.00 | 18 854.00 | 409.00 | 19 264.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 616.00 | 73 246.00 | 19 370.00 | 92 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 303 684.00 | 1 720 787.00 | 1 582 897.00 | 3 303 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BF Prêts | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 948.00 | 1 812 888.00 | 1 644 059.00 | 3 456 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 468.00 | 7 163.00 | 808 305.00 | 815 468.00 |
BZ Autres créances | 804 328.00 | | 804 328.00 | 804 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CF Disponibilités | 183 142.00 | | 183 142.00 | 183 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 142.00 | 7 163.00 | 1 846 979.00 | 1 854 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 090.00 | 1 820 051.00 | 3 491 038.00 | 5 311 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 492.00 | | | 251 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 033.00 | | | 239 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DK Provisions réglementées | 324 776.00 | | | 324 776.00 |
DL TOTAL (I) | 864 825.00 | | | 864 825.00 |
DP Provisions pour risques | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 726.00 | | | 1 746 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 013.00 | | | 239 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 052.00 | | | 484 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
EA Autres dettes | 114 822.00 | | | 114 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 914.00 | | | 2 600 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 038.00 | | | 3 491 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 604.00 | | | 1 263 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 395 671.00 | | 4 395 671.00 | 4 395 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395 671.00 | | 4 395 671.00 | 4 395 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 924.00 | |
GE Autres charges | | | 25 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 102.00 | | | 149 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 462.00 | | | 176 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 970.00 | | | 141 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 530.00 | | | 92 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 317.00 | | | 4 715 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 284.00 | | | 4 476 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 033.00 | | | 239 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 502.00 | | | 290 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 069.00 | | 263 734.00 | 3 502 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 588.00 | 14 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 856.00 | 3 456 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 268.00 | 3 396 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 956.00 | | 956.00 | 44 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449 115.00 | | 252 453.00 | 3 449 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 996.00 | | 10 325.00 | 7 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 682.00 | 472 014.00 | 260 807.00 | 1 601 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 987.00 | 867.00 | | 17 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 694.00 | 471 146.00 | 260 807.00 | 1 583 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 314.00 | 65 728.00 | 9 266.00 | 268 314.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 672.00 | 6 924.00 | 36 297.00 | 54 672.00 |
6T Sur comptes clients | 16 259.00 | | 9 096.00 | 16 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 259.00 | | 9 096.00 | 16 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 245.00 | 72 652.00 | 54 659.00 | 339 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 924.00 | 45 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 728.00 | 9 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 013.00 | 239 013.00 | | 239 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 388.00 | 267 388.00 | | 267 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 581.00 | 127 581.00 | | 127 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 822.00 | 114 822.00 | | 114 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UP Prêts | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 807 911.00 | | | 807 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VB T. V. A. | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
VC Groupe et associés | 576 269.00 | | | 576 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 450.00 | 422 374.00 | 1 191 569.00 | 1 745 450.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 420.00 | | | 549 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 556.00 | | | 793 556.00 |
VP Divers | 63 127.00 | | | 63 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 077.00 | 1 667 360.00 | 716.00 | 1 668 077.00 |
VW T.V.A. | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 680.00 | 1 263 604.00 | 1 191 569.00 | 2 586 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
ST Autres comptes | 1 418 237.00 | | | 1 418 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 273.00 | | | 220 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 135 238.00 | | | 2 135 238.00 |
YT Sous‐traitance | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 198.00 | | | 106 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 679.00 | | | 436 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 256.00 | | | 305 256.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 841 082.00 | | | 1 841 082.00 |