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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 113.00 | 64 114.00 | | 64 113.00 |
AH Fonds commercial | 282 982.00 | | 282 982.00 | 282 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 764 879.00 | | 764 879.00 | 764 879.00 |
AP Constructions | 237 515.00 | 155 863.00 | 81 652.00 | 237 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 545.00 | 477 759.00 | 246 785.00 | 724 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 660 975.00 | 6 028 518.00 | 5 632 456.00 | 11 660 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
BF Prêts | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 689.00 | 100.00 | 25 589.00 | 25 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 878 035.00 | 6 726 355.00 | 7 151 680.00 | 13 878 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 012.00 | | 163 012.00 | 163 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 270 391.00 | 83 303.00 | 4 187 088.00 | 4 270 391.00 |
BZ Autres créances | 4 062 972.00 | 3 000.00 | 4 059 972.00 | 4 062 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CF Disponibilités | 3 829 899.00 | | 3 829 899.00 | 3 829 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 922.00 | | 206 922.00 | 206 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 600 695.00 | 86 303.00 | 12 514 393.00 | 12 600 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 478 730.00 | 6 812 657.00 | 19 666 073.00 | 26 478 730.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 440.00 | 151 440.00 | | 151 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 148 116.00 | 3 148 116.00 | | 3 148 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 144.00 | 4 000.00 | | 15 144.00 |
DG Autres réserves | 1 570 996.00 | 781 679.00 | | 1 570 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 678.00 | 800 461.00 | | 1 872 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 817.00 | 10 765.00 | | 5 817.00 |
DK Provisions réglementées | 951 324.00 | 1 199 271.00 | | 951 324.00 |
DL TOTAL (I) | 7 715 514.00 | 6 095 731.00 | | 7 715 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 896 913.00 | 3 619 288.00 | | 7 896 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 125.00 | 14 715.00 | | 128 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 892.00 | 114 144.00 | | 115 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 174.00 | 1 259 530.00 | | 934 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993 208.00 | 1 868 327.00 | | 1 993 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849 126.00 | 2 716.00 | | 849 126.00 |
EA Autres dettes | 33 122.00 | 4 606.00 | | 33 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 950 560.00 | 6 883 325.00 | | 11 950 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 666 073.00 | 12 979 056.00 | | 19 666 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
FG Production vendue services | 18 779 804.00 | | 18 779 804.00 | 18 779 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 784 763.00 | | 18 784 763.00 | 18 784 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 677 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 103 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 403 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 283 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 303.00 | |
GE Autres charges | | | 51 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 079 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 492.00 | 4 079.00 | | 3 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850 137.00 | 641 079.00 | | 2 850 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 641.00 | 198 729.00 | | 553 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 407 271.00 | 843 886.00 | | 3 407 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 634.00 | 47 846.00 | | 11 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 017 384.00 | 369 280.00 | | 1 017 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 694.00 | 265 872.00 | | 305 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 712.00 | 682 998.00 | | 1 334 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 072 559.00 | 160 888.00 | | 2 072 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 175.00 | 50 017.00 | | 116 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 522 882.00 | 21 630 286.00 | | 23 522 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 650 205.00 | 20 829 825.00 | | 21 650 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872 678.00 | 800 461.00 | | 1 872 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 201 503.00 | | 3 491 063.00 | 14 201 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 155.00 | 143 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 814 531.00 | 13 878 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 041.00 | 1 111 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 594 336.00 | 12 623 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 015.00 | | | 1 189 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 737 308.00 | | 3 480 062.00 | 12 737 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 180.00 | | 11 001.00 | 275 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 246 361.00 | 1 295 612.00 | 2 815 719.00 | 8 246 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 240.00 | 2 874.00 | | 61 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 185 121.00 | 1 292 739.00 | 2 815 719.00 | 8 185 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 199 271.00 | 305 694.00 | 553 641.00 | 1 199 271.00 |
6T Sur comptes clients | | 83 303.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | 83 303.00 | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 371.00 | 388 997.00 | 553 641.00 | 1 202 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 174.00 | 934 174.00 | | 934 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943 081.00 | 943 081.00 | | 943 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 279.00 | 519 279.00 | | 519 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849 126.00 | 849 126.00 | | 849 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
UP Prêts | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 178 758.00 | 4 178 758.00 | | 4 178 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 633.00 | | 91 633.00 | 91 633.00 |
VB T. V. A. | 447 219.00 | 447 219.00 | | 447 219.00 |
VC Groupe et associés | 976 576.00 | 976 576.00 | | 976 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 891 655.00 | 3 636 627.00 | 3 205 807.00 | 7 891 655.00 |
VI Groupe et associés | 128 125.00 | 128 125.00 | | 128 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 544 006.00 | 544 006.00 | | 544 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 011.00 | 111 011.00 | | 111 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047 190.00 | 2 047 190.00 | | 2 047 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 922.00 | 206 922.00 | | 206 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 646 497.00 | 8 448 651.00 | 197 846.00 | 8 646 497.00 |
VW T.V.A. | 419 837.00 | 419 837.00 | | 419 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 834 667.00 | 7 579 639.00 | 3 205 807.00 | 11 834 667.00 |