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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 113.00 | 61 240.00 | 2 873.00 | 64 113.00 |
AH Fonds commercial | 282 982.00 | | 282 982.00 | 282 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 841 920.00 | | 841 920.00 | 841 920.00 |
AP Constructions | 201 615.00 | 138 935.00 | 62 681.00 | 201 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 551.00 | 397 959.00 | 89 592.00 | 487 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 048 141.00 | 7 648 228.00 | 4 399 914.00 | 12 048 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
BF Prêts | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 389.00 | 100.00 | 15 289.00 | 15 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 201 503.00 | 8 246 461.00 | 5 955 042.00 | 14 201 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 058.00 | | 175 058.00 | 175 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 690.00 | | 2 468 690.00 | 2 468 690.00 |
BZ Autres créances | 2 320 609.00 | 3 000.00 | 2 317 609.00 | 2 320 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CF Disponibilités | 1 718 359.00 | | 1 718 359.00 | 1 718 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 467.00 | | 298 467.00 | 298 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 027 015.00 | 3 000.00 | 7 024 015.00 | 7 027 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 228 518.00 | 8 249 461.00 | 12 979 056.00 | 21 228 518.00 |
CU Autres participations | 140 656.00 | | 140 656.00 | 140 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 440.00 | 40 000.00 | | 151 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 148 116.00 | | | 3 148 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 781 679.00 | 490 526.00 | | 781 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 461.00 | 391 153.00 | | 800 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 765.00 | 20 115.00 | | 10 765.00 |
DK Provisions réglementées | 1 199 271.00 | 294 897.00 | | 1 199 271.00 |
DL TOTAL (I) | 6 095 731.00 | 1 240 691.00 | | 6 095 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 619 288.00 | 1 109 697.00 | | 3 619 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 715.00 | 50 536.00 | | 14 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 144.00 | 10 845.00 | | 114 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 530.00 | 639 567.00 | | 1 259 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 327.00 | 833 023.00 | | 1 868 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
EA Autres dettes | 4 606.00 | 2 154.00 | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 883 325.00 | 2 645 823.00 | | 6 883 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 979 056.00 | 3 914 014.00 | | 12 979 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
FG Production vendue services | 19 855 439.00 | | 19 855 439.00 | 19 855 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 867 568.00 | | 19 867 568.00 | 19 867 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 775 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 478 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 822 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 007 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641 079.00 | 969 200.00 | | 641 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 729.00 | 93 526.00 | | 198 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843 886.00 | 1 062 726.00 | | 843 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 846.00 | 9 845.00 | | 47 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 280.00 | 649 033.00 | | 369 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 872.00 | 63 646.00 | | 265 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 998.00 | 722 524.00 | | 682 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 888.00 | 340 202.00 | | 160 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 87 895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 017.00 | 163 142.00 | | 50 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 630 286.00 | 7 235 939.00 | | 21 630 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 829 825.00 | 6 844 786.00 | | 20 829 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 461.00 | 391 153.00 | | 800 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 193.00 | | 13 978 592.00 | 1 832 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 695.00 | 275 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609 283.00 | 14 201 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 1 189 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595 028.00 | 12 737 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 851.00 | | 1 150 724.00 | 39 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 153.00 | | 12 558 182.00 | 1 774 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 189.00 | | 269 686.00 | 18 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 005.00 | 8 689 256.00 | 1 218 900.00 | 776 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 598.00 | 48 642.00 | | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 407.00 | 8 640 614.00 | 1 218 900.00 | 763 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 897.00 | 1 103 103.00 | 198 729.00 | 294 897.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 526.00 | 5 023.00 | 18 549.00 | 13 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 526.00 | 8 123.00 | 18 549.00 | 13 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 923.00 | 1 111 226.00 | 244 778.00 | 335 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 530.00 | 1 259 530.00 | | 1 259 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 722.00 | 855 722.00 | | 855 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 236.00 | 585 236.00 | | 585 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
UP Prêts | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 690.00 | 2 468 690.00 | | 2 468 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VB T. V. A. | 392 819.00 | 392 819.00 | | 392 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 302 890.00 | 1 302 890.00 | | 1 302 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 788.00 | 132 788.00 | | 132 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 486 500.00 | 1 215 660.00 | 1 932 628.00 | 3 486 500.00 |
VI Groupe et associés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 525.00 | 169 525.00 | | 169 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 064.00 | 119 064.00 | | 119 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 528.00 | 438 528.00 | | 438 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 467.00 | 298 467.00 | | 298 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 183 343.00 | 5 087 765.00 | 95 577.00 | 5 183 343.00 |
VW T.V.A. | 308 305.00 | 308 305.00 | | 308 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 769 181.00 | 4 498 341.00 | 1 932 628.00 | 6 769 181.00 |