| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 113.00 | 64 114.00 | | 64 113.00 |
AH Fonds commercial | 282 982.00 | | 282 982.00 | 282 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686 266.00 | | 686 266.00 | 686 266.00 |
AP Constructions | 252 733.00 | 173 578.00 | 79 156.00 | 252 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 284.00 | 542 649.00 | 448 636.00 | 991 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 251 835.00 | 3 982 027.00 | 6 269 808.00 | 10 251 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
BF Prêts | 49 615.00 | | 49 615.00 | 49 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 689.00 | 918.00 | 24 771.00 | 25 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 668 438.00 | 4 763 285.00 | 7 905 153.00 | 12 668 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 912.00 | | 195 912.00 | 195 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 429.00 | | 85 429.00 | 85 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 472 980.00 | | 4 472 980.00 | 4 472 980.00 |
BZ Autres créances | 3 693 104.00 | 3 000.00 | 3 690 104.00 | 3 693 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CF Disponibilités | 1 740 161.00 | | 1 740 161.00 | 1 740 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 755.00 | | 245 755.00 | 245 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 454 081.00 | 3 000.00 | 10 451 081.00 | 10 454 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 122 519.00 | 4 766 285.00 | 18 356 234.00 | 23 122 519.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 440.00 | 151 440.00 | | 151 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 148 116.00 | 3 148 116.00 | | 3 148 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
DG Autres réserves | 3 443 673.00 | 1 570 996.00 | | 3 443 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 431.00 | 1 872 678.00 | | 168 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 032.00 | 5 817.00 | | 286 032.00 |
DK Provisions réglementées | 1 213 502.00 | 951 324.00 | | 1 213 502.00 |
DL TOTAL (I) | 8 426 337.00 | 7 715 514.00 | | 8 426 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 270 590.00 | 7 896 913.00 | | 6 270 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 571.00 | 128 125.00 | | 11 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 546.00 | 115 892.00 | | 62 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 608.00 | 934 174.00 | | 1 098 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 319 188.00 | 1 993 208.00 | | 2 319 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 307.00 | 849 126.00 | | 126 307.00 |
EA Autres dettes | 41 086.00 | 33 122.00 | | 41 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 929 896.00 | 11 950 560.00 | | 9 929 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 356 234.00 | 19 666 073.00 | | 18 356 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 22 869 009.00 | | 22 869 009.00 | 22 869 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 869 009.00 | | 22 869 009.00 | 22 869 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 204 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 741 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 339 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 939 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 170 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 421.00 | 3 492.00 | | 41 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 927 388.00 | 2 850 137.00 | | 927 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 687.00 | 553 641.00 | | 138 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107 496.00 | 3 407 271.00 | | 1 107 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 839.00 | 11 634.00 | | 10 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 026.00 | 1 017 384.00 | | 474 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 865.00 | 305 694.00 | | 400 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 730.00 | 1 334 712.00 | | 885 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 765.00 | 2 072 559.00 | | 221 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 099.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 854.00 | 116 175.00 | | -3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 322 986.00 | 23 522 882.00 | | 25 322 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 154 556.00 | 21 650 205.00 | | 25 154 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 431.00 | 1 872 678.00 | | 168 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 878 035.00 | | 2 753 673.00 | 13 878 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 464.00 | 139 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 963 270.00 | 12 668 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 113.00 | 1 033 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 875 693.00 | 11 495 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 974.00 | | 4 500.00 | 1 111 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 623 034.00 | | 2 748 512.00 | 12 623 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 027.00 | | 661.00 | 143 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 726 254.00 | 1 521 665.00 | 3 485 552.00 | 6 726 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 662 141.00 | 1 521 665.00 | 3 485 552.00 | 6 662 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | 818.00 | | 100.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 951 324.00 | 400 865.00 | 138 687.00 | 951 324.00 |
6T Sur comptes clients | 83 303.00 | | 83 303.00 | 83 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 403.00 | 818.00 | 83 303.00 | 86 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 726.00 | 401 683.00 | 221 989.00 | 1 037 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 608.00 | 1 098 608.00 | | 1 098 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133 772.00 | 1 133 772.00 | | 1 133 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 272.00 | 611 272.00 | | 611 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 307.00 | 126 307.00 | | 126 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
UP Prêts | 49 615.00 | | 49 615.00 | 49 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 472 980.00 | 4 472 980.00 | | 4 472 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VB T. V. A. | 526 553.00 | 526 553.00 | | 526 553.00 |
VC Groupe et associés | 766 601.00 | 766 601.00 | | 766 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 266 017.00 | 1 425 970.00 | 3 935 824.00 | 6 266 017.00 |
VI Groupe et associés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 673.00 | 113 673.00 | | 113 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278 704.00 | 2 278 704.00 | | 2 278 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 755.00 | 245 755.00 | | 245 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 515 073.00 | 8 411 839.00 | 103 234.00 | 8 515 073.00 |
VW T.V.A. | 460 472.00 | 460 472.00 | | 460 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 867 350.00 | 5 027 303.00 | 3 935 824.00 | 9 867 350.00 |