| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
AH Fonds commercial | 282 982.00 | | 282 982.00 | 282 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 915.00 | | 350 915.00 | 350 915.00 |
AP Constructions | 240 307.00 | 183 240.00 | 57 067.00 | 240 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 138.00 | 528 713.00 | 287 425.00 | 816 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 410 937.00 | 4 076 920.00 | 4 334 018.00 | 8 410 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
BF Prêts | 47 756.00 | | 47 756.00 | 47 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 069.00 | 918.00 | 25 151.00 | 26 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 301 909.00 | 4 852 259.00 | 5 449 650.00 | 10 301 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 021.00 | | 247 021.00 | 247 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 692 569.00 | | 4 692 569.00 | 4 692 569.00 |
BZ Autres créances | 3 475 924.00 | 3 000.00 | 3 472 924.00 | 3 475 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CF Disponibilités | 923 042.00 | | 923 042.00 | 923 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 134.00 | | 259 134.00 | 259 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 638 096.00 | 3 000.00 | 9 635 096.00 | 9 638 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 940 005.00 | 4 855 259.00 | 15 084 746.00 | 19 940 005.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 440.00 | 151 440.00 | | 151 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 148 116.00 | 3 148 116.00 | | 3 148 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
DG Autres réserves | 3 612 104.00 | 3 443 673.00 | | 3 612 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 188 093.00 | 168 431.00 | | -1 188 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 757.00 | 286 032.00 | | 209 757.00 |
DK Provisions réglementées | 1 041 021.00 | 1 213 502.00 | | 1 041 021.00 |
DL TOTAL (I) | 6 989 488.00 | 8 426 337.00 | | 6 989 488.00 |
DP Provisions pour risques | 319 702.00 | | | 319 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 702.00 | | | 319 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 484 448.00 | 6 270 590.00 | | 4 484 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 571.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 507.00 | 62 546.00 | | 31 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 055.00 | 1 098 608.00 | | 1 249 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981 051.00 | 2 319 188.00 | | 1 981 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126 307.00 | | |
EA Autres dettes | 29 494.00 | 41 086.00 | | 29 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 775 556.00 | 9 929 896.00 | | 7 775 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 084 746.00 | 18 356 234.00 | | 15 084 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 830 194.00 | | 20 830 194.00 | 20 830 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 830 194.00 | | 20 830 194.00 | 20 830 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 784 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 108 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 464 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 656.00 | |
GE Autres charges | | | 29 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 775 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -991 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 641 536.00 | 927 388.00 | | 1 641 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 672.00 | 138 687.00 | | 329 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971 208.00 | 1 107 496.00 | | 1 971 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 261.00 | 10 839.00 | | 180 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540 989.00 | 474 026.00 | | 1 540 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 237.00 | 400 865.00 | | 387 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108 487.00 | 885 730.00 | | 2 108 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 280.00 | 221 765.00 | | -137 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 408.00 | -3 854.00 | | -15 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 767 687.00 | 25 322 986.00 | | 23 767 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 955 780.00 | 25 154 556.00 | | 24 955 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 188 093.00 | 168 431.00 | | -1 188 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 668 438.00 | | 343 244.00 | 12 668 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 285.00 | 138 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 709 773.00 | 10 301 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 336 995.00 | 696 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370 493.00 | 9 467 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 361.00 | | | 1 033 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 495 853.00 | | 342 022.00 | 11 495 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 224.00 | | 1 222.00 | 139 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 762 367.00 | 1 255 573.00 | 1 166 599.00 | 4 762 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 114.00 | | 1 645.00 | 64 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 698 253.00 | 1 255 573.00 | 1 164 954.00 | 4 698 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 918.00 | | | 918.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 213 502.00 | 157 191.00 | 329 672.00 | 1 213 502.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 319 702.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 420.00 | 476 893.00 | 329 672.00 | 1 217 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 055.00 | 1 249 055.00 | | 1 249 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986 204.00 | 986 204.00 | | 986 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 069.00 | 500 069.00 | | 500 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
UP Prêts | 47 756.00 | | 47 756.00 | 47 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
UX Autres créances clients | 4 692 569.00 | 4 692 569.00 | | 4 692 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VB T. V. A. | 415 359.00 | 415 359.00 | | 415 359.00 |
VC Groupe et associés | 795 952.00 | 795 952.00 | | 795 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 480 463.00 | 1 027 303.00 | 3 153 942.00 | 4 480 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213 080.00 | 213 080.00 | | 213 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035 066.00 | 2 035 066.00 | | 2 035 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 134.00 | 259 134.00 | | 259 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 529 799.00 | 8 427 628.00 | 102 171.00 | 8 529 799.00 |
VW T.V.A. | 470 483.00 | 470 483.00 | | 470 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 744 049.00 | 4 290 888.00 | 3 153 942.00 | 7 744 049.00 |