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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 935.00 | 12 598.00 | 1 337.00 | 13 935.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 915.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 035.00 | 80 998.00 | 6 037.00 | 87 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 119.00 | 682 409.00 | 1 004 709.00 | 1 687 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 193.00 | 776 005.00 | 1 056 188.00 | 1 832 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 348.00 | 13 526.00 | 1 114 822.00 | 1 128 348.00 |
BZ Autres créances | 986 184.00 | | 986 184.00 | 986 184.00 |
CF Disponibilités | 653 206.00 | | 653 206.00 | 653 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 731.00 | | 96 731.00 | 96 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 352.00 | 13 526.00 | 2 857 826.00 | 2 871 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 545.00 | 789 531.00 | 3 914 014.00 | 4 703 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 490 526.00 | | | 490 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 153.00 | | | 391 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
DK Provisions réglementées | 294 897.00 | | | 294 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 691.00 | | | 1 240 691.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 697.00 | | | 1 109 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 567.00 | | | 639 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 023.00 | | | 833 023.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 823.00 | | | 2 645 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 014.00 | | | 3 914 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 281.00 | | | 1 525 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 677 302.00 | | 5 677 802.00 | 5 677 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 677 302.00 | | 5 677 802.00 | 5 677 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 163 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 149 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 12 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468 795.00 | | | 468 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 969 200.00 | | | 969 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 526.00 | | | 93 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 726.00 | | | 1 062 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 033.00 | | | 649 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 646.00 | | | 63 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 524.00 | | | 722 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 202.00 | | | 340 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 895.00 | | | 87 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 142.00 | | | 163 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 235 939.00 | | | 7 235 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 786.00 | | | 6 844 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 153.00 | | | 391 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 687 550.00 | | | 687 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 948.00 | | 432 385.00 | 3 456 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 325.00 | 18 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057 140.00 | 1 832 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 067.00 | 39 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 038 748.00 | 1 774 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 913.00 | | 2 005.00 | 45 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 301.00 | | 416 600.00 | 3 396 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 734.00 | | 13 780.00 | 14 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 889.00 | 386 133.00 | 1 423 016.00 | 1 812 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 855.00 | 1 078.00 | 7 335.00 | 18 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 034.00 | 385 055.00 | 1 415 681.00 | 1 794 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 777.00 | 63 646.00 | 93 526.00 | 324 777.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 299.00 | 9 125.00 | 6 924.00 | 25 299.00 |
6T Sur comptes clients | 7 163.00 | 6 363.00 | | 7 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 163.00 | 6 363.00 | | 7 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 239.00 | 79 134.00 | 100 450.00 | 357 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 488.00 | 6 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 646.00 | 93 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 567.00 | 639 567.00 | | 639 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 085.00 | 463 085.00 | | 463 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 705.00 | 195 705.00 | | 195 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 551.00 | | | 1 102 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
VB T. V. A. | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
VC Groupe et associés | 605 785.00 | | | 605 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 697.00 | | 1 109 697.00 | 1 109 697.00 |
VI Groupe et associés | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 036.00 | | | 364 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 737.00 | | | 1 000 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 738.00 | | | 206 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 731.00 | | | 96 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 760.00 | 2 185 466.00 | 40 294.00 | 2 225 760.00 |
VW T.V.A. | 135 313.00 | 135 313.00 | | 135 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 978.00 | 1 525 281.00 | 1 109 697.00 | 2 634 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 124.00 | | | 113 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
ST Autres comptes | 2 175 541.00 | | | 2 175 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 147.00 | | | 416 147.00 |
YT Sous‐traitance | 66 971.00 | | | 66 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474 312.00 | | | 474 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 892.00 | | | 153 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 625.00 | | | 770 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 440.00 | | | 592 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 149 211.00 | | | 3 149 211.00 |