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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
AP Constructions | 580 563.00 | 496 900.00 | 83 664.00 | 580 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 217.00 | 179 401.00 | 13 816.00 | 193 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 855.00 | 681 464.00 | 395 391.00 | 1 076 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 941.00 | 1 357 765.00 | 530 176.00 | 1 887 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 703.00 | | 378 703.00 | 378 703.00 |
BZ Autres créances | 94 780.00 | | 94 780.00 | 94 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 577.00 | | 102 577.00 | 102 577.00 |
CF Disponibilités | 273 484.00 | | 273 484.00 | 273 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 768.00 | | 891 768.00 | 891 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 709.00 | 1 357 765.00 | 1 421 944.00 | 2 779 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 583 769.00 | | | 583 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 682.00 | | | 101 682.00 |
DL TOTAL (I) | 819 650.00 | | | 819 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 188.00 | | | 310 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 070.00 | | | 200 070.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 294.00 | | | 602 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 944.00 | | | 1 421 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 256.00 | | | 403 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 953.00 | | 163 822.00 | 1 817 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 833.00 | 1 887 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 833.00 | 1 886 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 830.00 | | 163 822.00 | 1 816 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 442.00 | 126 205.00 | 92 882.00 | 1 324 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 442.00 | 126 205.00 | 92 882.00 | 1 324 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 972.00 | 61 972.00 | | 61 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 378 703.00 | | | 378 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 188.00 | 111 150.00 | 199 038.00 | 310 188.00 |
VI Groupe et associés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 195.00 | | | 146 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 443.00 | | | 121 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 463.00 | | | 75 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 795.00 | 502 795.00 | | 502 795.00 |
VW T.V.A. | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 294.00 | 403 256.00 | 199 038.00 | 602 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
ST Autres comptes | 424 620.00 | | | 424 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 164.00 | | | 142 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 632.00 | | | 382 632.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 158.00 | | | 688 158.00 |