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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | 698.00 | 4 536.00 | 5 234.00 |
AN Terrains | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
AP Constructions | 568 063.00 | 500 011.00 | 68 051.00 | 568 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 368.00 | 176 041.00 | 33 327.00 | 209 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 992.00 | 915 785.00 | 331 206.00 | 1 246 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 862.00 | 1 592 536.00 | 474 326.00 | 2 066 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 887.00 | | 497 887.00 | 497 887.00 |
BZ Autres créances | 276 277.00 | | 276 277.00 | 276 277.00 |
CF Disponibilités | 178 445.00 | | 178 445.00 | 178 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 934.00 | | 1 005 934.00 | 1 005 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 795.00 | 1 592 536.00 | 1 480 260.00 | 3 072 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 701 147.00 | | | 701 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
DL TOTAL (I) | 881 025.00 | | | 881 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 021.00 | | | 148 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 662.00 | | | 163 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 611.00 | | | 253 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 235.00 | | | 599 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 260.00 | | | 1 480 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 235.00 | | | 599 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 322.00 | | 152 754.00 | 1 977 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 215.00 | 2 066 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 215.00 | 2 060 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 300.00 | | 147 520.00 | 1 976 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 184.00 | 127 041.00 | 49 689.00 | 1 515 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 184.00 | 126 343.00 | 49 689.00 | 1 515 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 662.00 | 163 662.00 | | 163 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 497 887.00 | 497 887.00 | | 497 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VC Groupe et associés | 234 587.00 | 234 587.00 | | 234 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 021.00 | 148 021.00 | | 148 021.00 |
VI Groupe et associés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 670.00 | 805 670.00 | | 805 670.00 |
VW T.V.A. | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 235.00 | 599 235.00 | | 599 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
ST Autres comptes | 557 626.00 | | | 557 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 170.00 | | | 254 170.00 |
YT Sous‐traitance | 401 431.00 | | | 401 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 979.00 | | | 113 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 954.00 | | | 91 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 522.00 | | | 421 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 041.00 | | | 264 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 354 534.00 | | | 1 354 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |