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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | 1 745.00 | 3 489.00 | 5 234.00 |
AN Terrains | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
AP Constructions | 459 443.00 | 396 270.00 | 63 173.00 | 459 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 612.00 | 130 752.00 | 41 860.00 | 172 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 689.00 | 979 292.00 | 335 397.00 | 1 314 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 989.00 | 1 508 058.00 | 480 931.00 | 1 988 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 667.00 | 25 968.00 | 417 699.00 | 443 667.00 |
BZ Autres créances | 290 083.00 | | 290 083.00 | 290 083.00 |
CF Disponibilités | 164 050.00 | | 164 050.00 | 164 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 173.00 | 25 968.00 | 929 205.00 | 955 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 162.00 | 1 534 026.00 | 1 410 135.00 | 2 944 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 746 825.00 | | | 746 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
DL TOTAL (I) | 912 258.00 | | | 912 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 821.00 | | | 140 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 121.00 | | | 84 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 785.00 | | | 251 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 877.00 | | | 497 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 135.00 | | | 1 410 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 790.00 | | | 455 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 862.00 | | 121 988.00 | 2 066 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 860.00 | 1 988 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 666.00 | 1 982 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 605.00 | | 121 988.00 | 2 060 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 536.00 | 108 166.00 | 192 643.00 | 1 592 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 1 047.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 838.00 | 107 119.00 | 192 643.00 | 1 591 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 968.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 968.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 121.00 | 84 121.00 | | 84 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 391 731.00 | 391 731.00 | | 391 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
VB T. V. A. | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VC Groupe et associés | 255 294.00 | 255 294.00 | | 255 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 821.00 | 98 734.00 | 42 087.00 | 140 821.00 |
VI Groupe et associés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 472.00 | 775 472.00 | | 775 472.00 |
VW T.V.A. | 85 881.00 | 85 881.00 | | 85 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 877.00 | 455 790.00 | 42 087.00 | 497 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
ST Autres comptes | 461 620.00 | | | 461 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 593.00 | | | 295 593.00 |
YT Sous‐traitance | 150 654.00 | | | 150 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 931.00 | | | 43 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 249.00 | | | 359 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 641.00 | | | 185 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 472.00 | | | 982 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |