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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | 2 791.00 | 2 443.00 | 5 234.00 |
AN Terrains | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
AP Constructions | 459 443.00 | 401 148.00 | 58 295.00 | 459 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 412.00 | 141 222.00 | 32 190.00 | 173 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 753.00 | 1 061 083.00 | 317 670.00 | 1 378 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 853.00 | 1 606 244.00 | 447 609.00 | 2 053 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 792.00 | 25 968.00 | 454 824.00 | 480 792.00 |
BZ Autres créances | 384 697.00 | | 384 697.00 | 384 697.00 |
CF Disponibilités | 102 958.00 | | 102 958.00 | 102 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 933.00 | 25 968.00 | 1 001 965.00 | 1 027 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 786.00 | 1 632 212.00 | 1 449 574.00 | 3 081 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 778 058.00 | | | 778 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
DL TOTAL (I) | 923 296.00 | | | 923 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 586.00 | | | 125 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 851.00 | | | 111 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 997.00 | | | 275 997.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 278.00 | | | 526 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 574.00 | | | 1 449 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 278.00 | | | 526 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 989.00 | | 74 444.00 | 1 988 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 580.00 | 2 053 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 580.00 | 2 047 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 926.00 | | 74 444.00 | 1 982 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 058.00 | 106 719.00 | 9 580.00 | 1 508 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 313.00 | 106 719.00 | 9 580.00 | 1 506 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 851.00 | 111 851.00 | | 111 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 428 856.00 | 428 856.00 | | 428 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
VB T. V. A. | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VC Groupe et associés | 347 494.00 | 347 494.00 | | 347 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 586.00 | 125 586.00 | | 125 586.00 |
VI Groupe et associés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 587.00 | 890 587.00 | | 890 587.00 |
VW T.V.A. | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 276.00 | 526 278.00 | | 526 276.00 |