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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
AP Constructions | 580 563.00 | 502 755.00 | 77 808.00 | 580 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 546.00 | 185 928.00 | 9 619.00 | 195 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 595.00 | 750 905.00 | 418 689.00 | 1 169 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 009.00 | 1 439 588.00 | 543 421.00 | 1 983 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 977.00 | | 365 977.00 | 365 977.00 |
BZ Autres créances | 201 531.00 | | 201 531.00 | 201 531.00 |
CF Disponibilités | 141 318.00 | | 141 318.00 | 141 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 372.00 | | 780 372.00 | 780 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 382.00 | 1 439 588.00 | 1 323 793.00 | 2 763 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 622 950.00 | | | 622 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
DL TOTAL (I) | 787 627.00 | | | 787 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 173.00 | | | 288 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 978.00 | | | 177 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 167.00 | | | 536 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 793.00 | | | 1 323 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 329.00 | | | 369 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 941.00 | | 139 039.00 | 1 887 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 970.00 | 1 983 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 970.00 | 1 981 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 818.00 | | 139 039.00 | 1 886 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 765.00 | 125 792.00 | 43 970.00 | 1 357 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 765.00 | 125 792.00 | 43 970.00 | 1 357 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 365 977.00 | | | 365 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VC Groupe et associés | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 173.00 | 121 335.00 | 166 838.00 | 288 173.00 |
VI Groupe et associés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 009.00 | | | 123 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 526.00 | | | 57 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 157.00 | 626 157.00 | | 626 157.00 |
VW T.V.A. | 82 881.00 | 82 881.00 | | 82 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 167.00 | 369 329.00 | 166 838.00 | 536 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
ST Autres comptes | 394 759.00 | | | 394 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 955.00 | | | 133 955.00 |
YT Sous‐traitance | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 796.00 | | | 88 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 596.00 | | | 334 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 799.00 | | | 112 799.00 |
ZE Dividendes | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 706.00 | | | 620 706.00 |