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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
AP Constructions | 568 063.00 | 495 133.00 | 72 930.00 | 568 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 293.00 | 170 913.00 | 6 380.00 | 177 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 761.00 | 849 137.00 | 345 624.00 | 1 194 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 322.00 | 1 515 184.00 | 462 139.00 | 1 977 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 247.00 | | 540 247.00 | 540 247.00 |
BZ Autres créances | 211 476.00 | | 211 476.00 | 211 476.00 |
CF Disponibilités | 133 474.00 | | 133 474.00 | 133 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 429.00 | | 930 429.00 | 930 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 751.00 | 1 515 184.00 | 1 392 568.00 | 2 907 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 653 427.00 | | | 653 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
DL TOTAL (I) | 835 347.00 | | | 835 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 756.00 | | | 186 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 738.00 | | | 135 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 387.00 | | | 233 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 221.00 | | | 557 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 568.00 | | | 1 392 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 104.00 | | | 477 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 009.00 | | 48 954.00 | 1 983 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 641.00 | 1 977 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 541.00 | 1 976 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 887.00 | | 48 954.00 | 1 981 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 588.00 | 126 885.00 | 51 291.00 | 1 439 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 588.00 | 126 885.00 | 51 291.00 | 1 439 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 738.00 | 135 738.00 | | 135 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 540 247.00 | 540 247.00 | | 540 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VB T. V. A. | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VC Groupe et associés | 153 037.00 | 153 037.00 | | 153 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 756.00 | 106 639.00 | 80 117.00 | 186 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 127.00 | 779 127.00 | | 779 127.00 |
VW T.V.A. | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 221.00 | 477 104.00 | 80 117.00 | 557 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
ST Autres comptes | 460 382.00 | | | 460 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 246.00 | | | 189 246.00 |
YT Sous‐traitance | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 596.00 | | | 118 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 255.00 | | | 371 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 873.00 | | | 154 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 065.00 | | | 807 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |