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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 340.00 | 82 878.00 | 164 462.00 | 247 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 427.00 | 7 705.00 | 176 722.00 | 184 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 779.00 | 90 583.00 | 342 196.00 | 432 779.00 |
BT Marchandises | 299 426.00 | | 299 426.00 | 299 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 159.00 | | 609 159.00 | 609 159.00 |
BZ Autres créances | 1 650 491.00 | 343 176.00 | 1 307 315.00 | 1 650 491.00 |
CF Disponibilités | 92 393.00 | | 92 393.00 | 92 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 110.00 | | 316 110.00 | 316 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 577.00 | 343 176.00 | 2 624 401.00 | 2 967 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 356.00 | 433 759.00 | 2 966 597.00 | 3 400 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 94 519.00 | 653 705.00 | | 94 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 140.00 | 15 713.00 | | -12 140.00 |
DL TOTAL (I) | 412 378.00 | 999 419.00 | | 412 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 074.00 | 549 205.00 | | 753 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 370 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 995.00 | 1 809 156.00 | | 748 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 512.00 | 437 183.00 | | 165 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
EA Autres dettes | 820 764.00 | 654 355.00 | | 820 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 625.00 | 106 351.00 | | 4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 219.00 | 3 926 249.00 | | 2 554 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 597.00 | 4 925 668.00 | | 2 966 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 277 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 388 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 745.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 015.00 | 20 919.00 | | 576 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 970.00 | 73 468.00 | | 747 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 955.00 | -52 549.00 | | -171 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 140.00 | 15 713.00 | | -12 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 456.00 | | | 599 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 971.00 | | | 86 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 688.00 | | | 454 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 565.00 | 38 487.00 | 65 469.00 | 117 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 040.00 | 32 808.00 | 11 971.00 | 62 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 525.00 | 5 679.00 | 53 498.00 | 55 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 417.00 | 80 258.00 | 232 499.00 | 495 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 417.00 | 80 258.00 | 232 499.00 | 495 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 258.00 | 232 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 995.00 | 748 995.00 | | 748 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 764.00 | 820 764.00 | | 820 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 517.00 | 302 517.00 | | 302 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 558.00 | 45 876.00 | 270 233.00 | 450 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 110.00 | | | 316 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 758.00 | 2 575 758.00 | | 2 575 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 219.00 | 2 149 537.00 | 270 233.00 | 2 554 219.00 |