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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 359.00 | 174 788.00 | 30 571.00 | 205 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 367.00 | 174 788.00 | 31 579.00 | 206 367.00 |
BT Marchandises | 631 335.00 | | 631 335.00 | 631 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 006.00 | | 177 006.00 | 177 006.00 |
BZ Autres créances | 358 782.00 | | 358 782.00 | 358 782.00 |
CF Disponibilités | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 897.00 | | 120 897.00 | 120 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 152.00 | | 1 328 152.00 | 1 328 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 520.00 | 174 788.00 | 1 359 732.00 | 1 534 520.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
DH Report à nouveau | -76 695.00 | -279 689.00 | | -76 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 864.00 | 202 993.00 | | 235 864.00 |
DL TOTAL (I) | 571 547.00 | 335 682.00 | | 571 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 690.00 | 342 256.00 | | 269 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 725.00 | 501 939.00 | | 416 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 230.00 | 96 223.00 | | 99 230.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 184.00 | 942 957.00 | | 788 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 732.00 | 1 278 640.00 | | 1 359 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 748.00 | 687 723.00 | | 574 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 298.00 | 45 569.00 | | 14 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 195 943.00 | | 2 195 943.00 | 2 195 943.00 |
FG Production vendue services | 136 201.00 | | 136 201.00 | 136 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 144.00 | | 2 332 144.00 | 2 332 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 012.00 | 2 038 623.00 | | 2 352 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 147.00 | 1 835 629.00 | | 2 116 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 864.00 | 202 993.00 | | 235 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 984.00 | 27 804.00 | | 146 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 984.00 | 27 804.00 | | 146 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 725.00 | 416 725.00 | | 416 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 177 007.00 | 177 007.00 | | 177 007.00 |
VB T. V. A. | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VC Groupe et associés | 239 742.00 | 239 742.00 | | 239 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 392.00 | 41 956.00 | 172 623.00 | 255 392.00 |
VP Divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 704.00 | 97 704.00 | | 97 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 897.00 | 120 897.00 | | 120 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 686.00 | 656 686.00 | | 656 686.00 |
VW T.V.A. | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 185.00 | 574 749.00 | 172 623.00 | 788 185.00 |