| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 140.00 | 173 117.00 | 22.00 | 173 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 400.00 | 91 691.00 | 108 709.00 | 200 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 547.00 | 264 808.00 | 109 739.00 | 374 547.00 |
BT Marchandises | 524 114.00 | | 524 114.00 | 524 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 100.00 | | 461 100.00 | 461 100.00 |
BZ Autres créances | 390 324.00 | 343 176.00 | 47 148.00 | 390 324.00 |
CF Disponibilités | 114 559.00 | | 114 559.00 | 114 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 637.00 | | 152 637.00 | 152 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 734.00 | 343 176.00 | 1 299 558.00 | 1 642 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 281.00 | 607 984.00 | 1 409 297.00 | 2 017 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
DH Report à nouveau | -325 830.00 | -125 344.00 | | -325 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 721.00 | -200 487.00 | | -46 721.00 |
DL TOTAL (I) | 39 827.00 | 86 548.00 | | 39 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 605.00 | 735 095.00 | | 579 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 044.00 | 433 791.00 | | 455 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 598.00 | 105 197.00 | | 104 598.00 |
EA Autres dettes | 80 224.00 | 182 944.00 | | 80 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 470.00 | 1 457 026.00 | | 1 369 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 297.00 | 1 543 574.00 | | 1 409 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 000 353.00 | |
FD Production vendue biens | | | 141 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 141 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 213.00 | 118 304.00 | | 122 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 213.00 | -115 902.00 | | -122 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 390.00 | 1 802 754.00 | | 2 143 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 111.00 | 2 003 241.00 | | 2 190 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 721.00 | -200 487.00 | | -46 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 231.00 | | 3 317.00 | 371 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 140.00 | | | 173 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 083.00 | | 3 317.00 | 197 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 321.00 | 78 487.00 | | 186 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 282.00 | 49 836.00 | | 123 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 039.00 | 28 651.00 | | 63 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 044.00 | 455 044.00 | | 455 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 598.00 | 104 598.00 | | 104 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
UX Autres créances clients | 461 100.00 | 461 100.00 | | 461 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 176.00 | 246 176.00 | | 246 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 429.00 | -4 909.00 | 166 743.00 | 333 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 323.00 | 390 323.00 | | 390 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 637.00 | 152 637.00 | | 152 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 061.00 | 1 004 061.00 | | 1 004 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 470.00 | 1 031 132.00 | 166 743.00 | 1 369 470.00 |