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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 399.00 | 146 983.00 | 53 415.00 | 200 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 407.00 | 146 983.00 | 54 423.00 | 201 407.00 |
BT Marchandises | 480 885.00 | | 480 885.00 | 480 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 001.00 | | 153 001.00 | 153 001.00 |
BZ Autres créances | 407 015.00 | | 407 015.00 | 407 015.00 |
CF Disponibilités | 101 401.00 | | 101 401.00 | 101 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 912.00 | | 81 912.00 | 81 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 216.00 | | 1 224 216.00 | 1 224 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 624.00 | 146 983.00 | 1 278 640.00 | 1 425 624.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
DH Report à nouveau | -279 689.00 | -372 551.00 | | -279 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 993.00 | 92 862.00 | | 202 993.00 |
DL TOTAL (I) | 335 682.00 | 132 689.00 | | 335 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 256.00 | 337 314.00 | | 342 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 939.00 | 548 153.00 | | 501 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 223.00 | 125 608.00 | | 96 223.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 75 128.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 957.00 | 1 236 204.00 | | 942 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 640.00 | 1 368 893.00 | | 1 278 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 723.00 | 1 236 204.00 | | 687 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 281.00 | | 1 778 281.00 | 1 778 281.00 |
FG Production vendue services | 116 581.00 | | 116 581.00 | 116 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 862.00 | | 1 894 862.00 | 1 894 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 49 400.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 49 400.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -49 400.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 623.00 | 2 259 536.00 | | 2 038 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 630.00 | 2 166 674.00 | | 1 835 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 993.00 | 92 862.00 | | 202 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 365.00 | 27 619.00 | | 119 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 365.00 | 27 619.00 | | 119 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 939.00 | 501 939.00 | | 501 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 153 002.00 | 153 002.00 | | 153 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VC Groupe et associés | 239 742.00 | 239 742.00 | | 239 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 687.00 | 41 453.00 | 170 438.00 | 296 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 102.00 | 153 102.00 | | 153 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 930.00 | 641 930.00 | | 641 930.00 |
VW T.V.A. | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 958.00 | 687 724.00 | 170 438.00 | 942 958.00 |