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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 400.00 | 119 365.00 | 81 035.00 | 200 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 408.00 | 119 365.00 | 82 043.00 | 201 408.00 |
BT Marchandises | 494 150.00 | | 494 150.00 | 494 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 568.00 | | 501 568.00 | 501 568.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 136 526.00 | | 136 526.00 | 136 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 608.00 | | 154 608.00 | 154 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 851.00 | | 1 286 851.00 | 1 286 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 259.00 | 119 365.00 | 1 368 894.00 | 1 488 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
DH Report à nouveau | -372 551.00 | -325 830.00 | | -372 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 862.00 | -46 721.00 | | 92 862.00 |
DL TOTAL (I) | 132 689.00 | 39 827.00 | | 132 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 315.00 | 579 605.00 | | 337 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 153.00 | 455 044.00 | | 548 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 609.00 | 104 598.00 | | 125 609.00 |
EA Autres dettes | 75 128.00 | 80 224.00 | | 75 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 205.00 | 1 369 470.00 | | 1 236 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 894.00 | 1 409 297.00 | | 1 368 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 784 616.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 903 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 697.00 | |
GE Autres charges | | | 344 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 400.00 | 122 213.00 | | 49 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 400.00 | -122 213.00 | | -49 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 536.00 | 2 143 390.00 | | 2 259 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 674.00 | 2 190 111.00 | | 2 166 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 862.00 | -46 721.00 | | 92 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 547.00 | | | 374 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 140.00 | 201 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173 140.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 140.00 | | | 173 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 808.00 | 27 697.00 | 173 140.00 | 264 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 117.00 | 22.00 | 173 140.00 | 173 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 691.00 | 27 674.00 | | 91 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 153.00 | 548 153.00 | | 548 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 609.00 | 125 609.00 | | 125 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
UX Autres créances clients | 154 216.00 | 154 216.00 | | 154 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 715.00 | 53 430.00 | 219 857.00 | 336 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 352.00 | 347 352.00 | | 347 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 608.00 | 154 608.00 | | 154 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 175.00 | 656 175.00 | | 656 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 205.00 | 952 920.00 | 219 857.00 | 1 236 205.00 |