| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 142.00 | 67 484.00 | 658.00 | 68 142.00 |
AP Constructions | 4 236.00 | 147.00 | 4 089.00 | 4 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 106.00 | 520 274.00 | 70 832.00 | 591 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 076.00 | 129 742.00 | 52 335.00 | 182 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 636.00 | 717 647.00 | 133 989.00 | 851 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BN En cours de production de biens | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 870.00 | 4 998.00 | 319 872.00 | 324 870.00 |
BZ Autres créances | 106 154.00 | | 106 154.00 | 106 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 382.00 | | 115 382.00 | 115 382.00 |
CF Disponibilités | 136 366.00 | | 136 366.00 | 136 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 832.00 | 4 998.00 | 711 834.00 | 716 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 468.00 | 722 645.00 | 845 823.00 | 1 568 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 312 703.00 | 338 682.00 | | 312 703.00 |
DH Report à nouveau | | -34 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 139.00 | 128 055.00 | | 93 139.00 |
DL TOTAL (I) | 570 842.00 | 597 703.00 | | 570 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 29 453.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 557.00 | 5 659.00 | | 5 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 474.00 | 88 366.00 | | 95 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 376.00 | 199 335.00 | | 173 376.00 |
EA Autres dettes | | 1 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 981.00 | 323 906.00 | | 274 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 823.00 | 921 609.00 | | 845 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 981.00 | 323 906.00 | | 274 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 477.00 | | 28 158.00 | 823 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 584.00 | | 558.00 | 67 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 152.00 | | 24 267.00 | 753 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | 3 333.00 | 2 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 845.00 | 40 802.00 | | 676 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 732.00 | 752.00 | | 66 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 113.00 | 40 050.00 | | 610 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 893.00 | 4 998.00 | 893.00 | 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893.00 | 4 998.00 | 893.00 | 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893.00 | 4 998.00 | 893.00 | 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 998.00 | 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 474.00 | 95 474.00 | | 95 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
UP Prêts | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 318 892.00 | | | 318 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VB T. V. A. | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
VP Divers | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 940.00 | 442 940.00 | | 442 940.00 |
VW T.V.A. | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 981.00 | 274 981.00 | | 274 981.00 |