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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 522.00 | 68 451.00 | 71.00 | 68 522.00 |
AP Constructions | 4 236.00 | 782.00 | 3 453.00 | 4 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 474.00 | 611 436.00 | 63 038.00 | 674 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 218.00 | 145 636.00 | 34 583.00 | 180 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 192.00 | 826 305.00 | 103 886.00 | 930 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 796.00 | | 241 796.00 | 241 796.00 |
BZ Autres créances | 74 745.00 | | 74 745.00 | 74 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
CF Disponibilités | 268 946.00 | | 268 946.00 | 268 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 145.00 | | 653 145.00 | 653 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 337.00 | 826 305.00 | 757 032.00 | 1 583 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 325 924.00 | 317 035.00 | | 325 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 059.00 | 218 889.00 | | 31 059.00 |
DL TOTAL (I) | 521 983.00 | 700 924.00 | | 521 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 789.00 | 26 367.00 | | 11 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 195.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 846.00 | 92 906.00 | | 63 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 282.00 | 209 054.00 | | 159 282.00 |
EA Autres dettes | | 1 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 049.00 | 330 298.00 | | 235 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 032.00 | 1 031 221.00 | | 757 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 049.00 | 319 186.00 | | 235 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 406.00 | | 29 503.00 | 903 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717.00 | 930 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 717.00 | 858 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 142.00 | | 29 503.00 | 832 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 107.00 | 32 915.00 | 2 717.00 | 796 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 146.00 | 305.00 | | 68 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 961.00 | 32 610.00 | 2 717.00 | 727 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 241 796.00 | 241 796.00 | | 241 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VB T. V. A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 451.00 | 323 451.00 | | 323 451.00 |
VW T.V.A. | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 049.00 | 235 049.00 | | 235 049.00 |