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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
AP Constructions | 4 236.00 | 1 206.00 | 3 030.00 | 4 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 185.00 | 670 834.00 | 41 351.00 | 712 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 962.00 | 155 976.00 | 24 985.00 | 180 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 701.00 | 896 538.00 | 72 163.00 | 968 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 059.00 | | 240 059.00 | 240 059.00 |
BZ Autres créances | 129 909.00 | | 129 909.00 | 129 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
CF Disponibilités | 279 776.00 | | 279 776.00 | 279 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 187.00 | | 721 187.00 | 721 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 888.00 | 896 538.00 | 793 350.00 | 1 689 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 258 673.00 | | | 258 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 973.00 | | | 112 973.00 |
DL TOTAL (I) | 536 646.00 | | | 536 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | | | 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 153.00 | | | 78 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 668.00 | | | 177 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 704.00 | | | 256 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 350.00 | | | 793 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 704.00 | | | 256 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 701.00 | | | 968 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 383.00 | | | 897 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 193.00 | 36 346.00 | | 860 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 492.00 | 30.00 | | 68 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 701.00 | 36 316.00 | | 791 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 153.00 | 78 153.00 | | 78 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 240 059.00 | 240 059.00 | | 240 059.00 |
VB T. V. A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 732.00 | 122 732.00 | | 122 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 541.00 | 372 257.00 | 2 284.00 | 374 541.00 |
VW T.V.A. | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 704.00 | 256 704.00 | | 256 704.00 |