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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 522.00 | 68 492.00 | 30.00 | 68 522.00 |
AN Terrains | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AP Constructions | 4 236.00 | 994.00 | 3 242.00 | 4 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 185.00 | 639 283.00 | 72 902.00 | 712 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 962.00 | 151 423.00 | 29 539.00 | 180 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 701.00 | 860 193.00 | 108 509.00 | 968 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 451.00 | | 257 451.00 | 257 451.00 |
BZ Autres créances | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
CF Disponibilités | 322 432.00 | | 322 432.00 | 322 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 540.00 | | 659 540.00 | 659 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 241.00 | 860 193.00 | 768 048.00 | 1 628 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 256 983.00 | 325 924.00 | | 256 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 690.00 | 31 059.00 | | 101 690.00 |
DL TOTAL (I) | 523 673.00 | 521 983.00 | | 523 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | 11 789.00 | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 941.00 | 63 846.00 | | 54 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 583.00 | 159 282.00 | | 188 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 375.00 | 235 049.00 | | 244 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 048.00 | 757 032.00 | | 768 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 375.00 | 235 049.00 | | 244 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 192.00 | | 38 510.00 | 930 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 928.00 | | 38 455.00 | 858 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | 55.00 | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 305.00 | 33 887.00 | | 826 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 451.00 | 41.00 | | 68 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 854.00 | 33 847.00 | | 757 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 257 451.00 | 257 451.00 | | 257 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VP Divers | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 543.00 | 271 543.00 | | 271 543.00 |
VW T.V.A. | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 375.00 | 244 375.00 | | 244 375.00 |