| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 142.00 | 67 826.00 | 316.00 | 68 142.00 |
AP Constructions | 4 236.00 | 359.00 | 3 877.00 | 4 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 611.00 | 557 158.00 | 84 453.00 | 641 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 716.00 | 131 011.00 | 49 705.00 | 180 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 669.00 | 758 575.00 | 141 093.00 | 899 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 366.00 | | 405 366.00 | 405 366.00 |
BZ Autres créances | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 382.00 | | 115 382.00 | 115 382.00 |
CF Disponibilités | 312 871.00 | | 312 871.00 | 312 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 730.00 | | 899 730.00 | 899 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 398.00 | 758 575.00 | 1 040 823.00 | 1 799 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 315 842.00 | 312 703.00 | | 315 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 194.00 | 93 139.00 | | 211 194.00 |
DL TOTAL (I) | 692 035.00 | 570 842.00 | | 692 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 936.00 | 575.00 | | 40 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 5 557.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 960.00 | 95 474.00 | | 81 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 697.00 | 173 376.00 | | 225 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 788.00 | 274 981.00 | | 348 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 823.00 | 845 823.00 | | 1 040 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 977.00 | 274 981.00 | | 322 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 524.00 | | 57 286.00 | 850 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 142.00 | 899 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 142.00 | 826 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 418.00 | | 57 286.00 | 777 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 647.00 | 46 848.00 | 8 142.00 | 717 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 484.00 | 342.00 | | 67 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 163.00 | 46 506.00 | 8 142.00 | 650 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 22 220.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 998.00 | 2 222.00 | 4 998.00 | 4 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 998.00 | 2 222.00 | 4 998.00 | 4 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 998.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 960.00 | 81 960.00 | | 81 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
UP Prêts | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 405 366.00 | | | 405 366.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 379.00 | 14 568.00 | 25 811.00 | 40 379.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VP Divers | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 342.00 | 445 342.00 | | 445 342.00 |
VW T.V.A. | 81 661.00 | 81 661.00 | | 81 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 788.00 | 322 977.00 | 25 811.00 | 348 788.00 |