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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 522.00 | 68 146.00 | 376.00 | 68 522.00 |
AP Constructions | 4 236.00 | 571.00 | 3 665.00 | 4 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 688.00 | 589 104.00 | 58 585.00 | 647 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 218.00 | 138 287.00 | 41 931.00 | 180 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 406.00 | 796 107.00 | 107 299.00 | 903 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 517.00 | | 383 517.00 | 383 517.00 |
BZ Autres créances | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 382.00 | | 115 382.00 | 115 382.00 |
CF Disponibilités | 356 587.00 | | 356 587.00 | 356 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 923.00 | | 923 923.00 | 923 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 329.00 | 796 107.00 | 1 031 221.00 | 1 827 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 317 035.00 | 315 842.00 | | 317 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 889.00 | 211 194.00 | | 218 889.00 |
DL TOTAL (I) | 700 924.00 | 692 035.00 | | 700 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 367.00 | 40 936.00 | | 26 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 906.00 | 81 960.00 | | 92 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 054.00 | 225 697.00 | | 209 054.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 298.00 | 348 788.00 | | 330 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 221.00 | 1 040 823.00 | | 1 031 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 186.00 | 322 977.00 | | 319 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 446.00 | | 11 736.00 | 897 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 777.00 | 903 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 777.00 | 832 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 142.00 | | 380.00 | 68 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 563.00 | | 11 356.00 | 826 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 353.00 | 45 531.00 | 5 777.00 | 756 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 826.00 | 320.00 | | 67 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 527.00 | 45 211.00 | 5 777.00 | 688 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 383 517.00 | 383 517.00 | | 383 517.00 |
VB T. V. A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 811.00 | 14 699.00 | 11 112.00 | 25 811.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 296.00 | 439 296.00 | | 439 296.00 |
VW T.V.A. | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 298.00 | 319 186.00 | 11 112.00 | 330 298.00 |