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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 3 350 855.00 | 2 784 690.00 | 566 165.00 | 3 350 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 807.00 | 282 037.00 | 56 770.00 | 338 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 730.00 | 779 399.00 | 187 331.00 | 966 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 053.00 | | 82 053.00 | 82 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 839 439.00 | 3 854 445.00 | 1 984 994.00 | 5 839 439.00 |
BT Marchandises | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 737.00 | | 131 737.00 | 131 737.00 |
BZ Autres créances | 312 950.00 | | 312 950.00 | 312 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 420 841.00 | | 2 420 841.00 | 2 420 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 024 560.00 | | 7 024 560.00 | 7 024 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 864 000.00 | 3 854 445.00 | 9 009 555.00 | 12 864 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 975.00 | 1 140 975.00 | | 1 140 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 098.00 | 114 098.00 | | 114 098.00 |
DH Report à nouveau | 6 105 775.00 | 5 528 502.00 | | 6 105 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 994.00 | 577 273.00 | | 677 994.00 |
DL TOTAL (I) | 8 090 521.00 | 7 412 528.00 | | 8 090 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 435.00 | 231 049.00 | | 134 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 768.00 | 21 368.00 | | 17 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 528.00 | 572 999.00 | | 556 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 597.00 | 112 911.00 | | 126 597.00 |
EA Autres dettes | 83 705.00 | 100 402.00 | | 83 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 034.00 | 1 038 729.00 | | 919 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 009 555.00 | 8 451 257.00 | | 9 009 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 324.00 | 904 463.00 | | 856 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 702.00 | | 84 702.00 | 84 702.00 |
FG Production vendue services | 4 019 693.00 | | 4 019 693.00 | 4 019 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 395.00 | | 4 104 395.00 | 4 104 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 759.00 | 2 981.00 | | 7 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 397.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 397.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -397.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 831.00 | 266 914.00 | | 317 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 615.00 | 4 129 618.00 | | 4 168 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 621.00 | 3 552 345.00 | | 3 490 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 994.00 | 577 273.00 | | 677 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 743 269.00 | | 92 570.00 | 5 743 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 835 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 656 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 462.00 | | | 1 075 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 563 822.00 | | 92 570.00 | 4 563 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 986.00 | | | 103 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616 126.00 | 238 318.00 | | 3 616 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 808.00 | 238 318.00 | | 3 607 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 528.00 | 556 528.00 | | 556 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 705.00 | 83 705.00 | | 83 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
UX Autres créances clients | 131 737.00 | | | 131 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 277 150.00 | | | 277 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 266.00 | 71 557.00 | 62 710.00 | 134 266.00 |
VI Groupe et associés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 436.00 | | | 96 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VP Divers | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 527.00 | 495 174.00 | 82 353.00 | 577 527.00 |
VW T.V.A. | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 034.00 | 856 324.00 | 62 710.00 | 919 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 971.00 | 117 331.00 | | 114 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 421 503.00 | 98 773.00 | | 421 503.00 |
ST Autres comptes | 1 012 581.00 | 1 047 810.00 | | 1 012 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453 787.00 | 443 894.00 | | 453 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 260 941.00 | 322 911.00 | | 260 941.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 045.00 | 82 815.00 | | 78 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 016.00 | 200 146.00 | | 193 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 962.00 | 43 943.00 | | 413 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 818.00 | 327 402.00 | | 406 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 151 259.00 | 1 913 387.00 | | 2 151 259.00 |