| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 4 014 795.00 | 3 018 014.00 | 996 781.00 | 4 014 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 297.00 | 329 276.00 | 30 020.00 | 359 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 844.00 | 925 388.00 | 187 456.00 | 1 112 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 082.00 | | 337 082.00 | 337 082.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 236.00 | | 83 236.00 | 83 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 027 064.00 | 4 280 998.00 | 2 746 067.00 | 7 027 064.00 |
BT Marchandises | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 174.00 | | 98 174.00 | 98 174.00 |
BZ Autres créances | 276 095.00 | | 276 095.00 | 276 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 650 000.00 | 84 080.00 | 4 565 920.00 | 4 650 000.00 |
CF Disponibilités | 2 160 857.00 | | 2 160 857.00 | 2 160 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 934.00 | | 75 934.00 | 75 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 270 123.00 | 84 080.00 | 7 186 043.00 | 7 270 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 297 187.00 | 4 365 078.00 | 9 932 109.00 | 14 297 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 858.00 | | | 99 858.00 |
CU Autres participations | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 975.00 | 1 140 975.00 | | 1 140 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 098.00 | 114 098.00 | | 114 098.00 |
DH Report à nouveau | 7 352 360.00 | 6 783 769.00 | | 7 352 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 318.00 | 568 591.00 | | 574 318.00 |
DL TOTAL (I) | 9 233 430.00 | 8 659 112.00 | | 9 233 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 129.00 | 62 772.00 | | 9 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 937.00 | 907 223.00 | | 526 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 032.00 | 118 532.00 | | 72 032.00 |
EA Autres dettes | 72 813.00 | 82 505.00 | | 72 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 679.00 | 1 188 800.00 | | 698 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 932 109.00 | 9 847 913.00 | | 9 932 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 679.00 | 1 179 680.00 | | 698 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 802.00 | | 68 802.00 | 68 802.00 |
FG Production vendue services | 4 044 578.00 | | 4 044 578.00 | 4 044 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 113 380.00 | | 4 113 380.00 | 4 113 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 031.00 | 11 303.00 | | 2 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 717.00 | 4 223.00 | | 3 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 365.00 | 259 229.00 | | 229 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 201.00 | 4 179 154.00 | | 4 143 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 883.00 | 3 610 563.00 | | 3 568 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 318.00 | 568 591.00 | | 574 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 485 085.00 | | 720 674.00 | 6 485 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 660.00 | 440 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 034.00 | 98 661.00 | 7 027 064.00 | 80 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 034.00 | 1.00 | 5 510 853.00 | 80 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 462.00 | | | 1 075 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871 214.00 | | 719 674.00 | 4 871 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 410.00 | | 1 000.00 | 538 410.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 060 576.00 | 220 421.00 | | 4 060 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 052 258.00 | 220 421.00 | | 4 052 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 84 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 080.00 | | |
UG ‐ Financières | | 84 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 937.00 | 526 937.00 | | 526 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 082.00 | 99 859.00 | 237 223.00 | 337 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 236.00 | | 83 236.00 | 83 236.00 |
UX Autres créances clients | 98 043.00 | 98 043.00 | | 98 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 226 768.00 | 226 768.00 | | 226 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VI Groupe et associés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VP Divers | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 934.00 | 75 934.00 | | 75 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 520.00 | 550 061.00 | 320 459.00 | 870 520.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 679.00 | 698 679.00 | | 698 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 949.00 | 110 795.00 | | 106 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 431 470.00 | 424 969.00 | | 431 470.00 |
ST Autres comptes | 1 057 160.00 | 1 223 502.00 | | 1 057 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469 276.00 | 454 080.00 | | 469 276.00 |
YT Sous‐traitance | 238 501.00 | 225 870.00 | | 238 501.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 373.00 | 4 091.00 | | 5 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 989.00 | 83 280.00 | | 82 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 938.00 | 194 075.00 | | 189 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 140.00 | 439 489.00 | | 445 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 644.00 | | | 599 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 201 780.00 | 2 332 512.00 | | 2 201 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |