| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 3 420 231.00 | 2 894 319.00 | 525 912.00 | 3 420 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 294.00 | 308 233.00 | 45 061.00 | 353 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 655.00 | 849 706.00 | 167 949.00 | 1 017 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 034.00 | | 80 034.00 | 80 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 441.00 | | 435 441.00 | 435 441.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 485 085.00 | 4 060 576.00 | 2 424 509.00 | 6 485 085.00 |
BT Marchandises | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
BZ Autres créances | 845 870.00 | | 845 870.00 | 845 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 798 587.00 | | 2 798 587.00 | 2 798 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 423 404.00 | | 7 423 404.00 | 7 423 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 908 489.00 | 4 060 576.00 | 9 847 913.00 | 13 908 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 186.00 | | | 181 186.00 |
CU Autres participations | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 975.00 | 1 140 975.00 | | 1 140 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 098.00 | 114 098.00 | | 114 098.00 |
DH Report à nouveau | 6 783 769.00 | 6 105 775.00 | | 6 783 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 591.00 | 677 994.00 | | 568 591.00 |
DL TOTAL (I) | 8 659 112.00 | 8 090 521.00 | | 8 659 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 772.00 | 134 435.00 | | 62 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 223.00 | 556 528.00 | | 907 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 532.00 | 126 597.00 | | 118 532.00 |
EA Autres dettes | 82 505.00 | 83 705.00 | | 82 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 800.00 | 919 034.00 | | 1 188 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 847 913.00 | 9 009 555.00 | | 9 847 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 680.00 | 856 324.00 | | 1 179 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
FG Production vendue services | 4 076 263.00 | | 4 076 263.00 | 4 076 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 818.00 | | 4 147 818.00 | 4 147 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 303.00 | 7 759.00 | | 11 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 223.00 | 2 587.00 | | 4 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 229.00 | 317 831.00 | | 259 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 154.00 | 4 168 615.00 | | 4 179 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 563.00 | 3 490 621.00 | | 3 610 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 591.00 | 677 994.00 | | 568 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 834 639.00 | | 650 446.00 | 5 834 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 485 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 871 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 462.00 | | | 1 075 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 656 392.00 | | 214 822.00 | 4 656 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 786.00 | | 435 624.00 | 102 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854 445.00 | 206 131.00 | | 3 854 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846 126.00 | 206 131.00 | | 3 846 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 223.00 | 907 223.00 | | 907 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 505.00 | 82 505.00 | | 82 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 441.00 | 98 650.00 | | 435 441.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
UX Autres créances clients | 130 300.00 | | | 130 300.00 |
VB T. V. A. | 303 331.00 | | | 303 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 710.00 | 53 589.00 | 9 120.00 | 62 710.00 |
VI Groupe et associés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VP Divers | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 880.00 | | | 436 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 733.00 | 1 170 942.00 | 336 791.00 | 1 507 733.00 |
VW T.V.A. | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 800.00 | 1 179 680.00 | 9 120.00 | 1 188 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 795.00 | 114 971.00 | | 110 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 424 969.00 | 421 503.00 | | 424 969.00 |
ST Autres comptes | 1 223 502.00 | 1 012 581.00 | | 1 223 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 454 080.00 | 453 787.00 | | 454 080.00 |
YT Sous‐traitance | 225 870.00 | 260 941.00 | | 225 870.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 091.00 | 2 448.00 | | 4 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 280.00 | 78 045.00 | | 83 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 075.00 | 193 016.00 | | 194 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 489.00 | 413 962.00 | | 439 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 485.00 | 406 818.00 | | 357 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 332 512.00 | 2 151 259.00 | | 2 332 512.00 |