| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 5 159 972.00 | 3 446 877.00 | 1 713 095.00 | 5 159 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 752.00 | 371 551.00 | 55 201.00 | 426 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 446.00 | 1 005 560.00 | 57 887.00 | 1 063 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 236.00 | | 83 236.00 | 83 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 863 570.00 | 4 832 307.00 | 3 031 263.00 | 7 863 570.00 |
BT Marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 230 826.00 | | 230 826.00 | 230 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 137 515.00 | 1 062 485.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 6 892 485.00 | | 6 892 485.00 | 6 892 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 367 669.00 | 137 515.00 | 8 230 154.00 | 8 367 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 231 238.00 | 4 969 822.00 | 11 261 416.00 | 16 231 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
CU Autres participations | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 975.00 | 1 140 975.00 | | 1 140 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 098.00 | 114 098.00 | | 114 098.00 |
DH Report à nouveau | 7 204 547.00 | 7 101 614.00 | | 7 204 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 618.00 | 102 933.00 | | 250 618.00 |
DL TOTAL (I) | 8 761 918.00 | 8 511 299.00 | | 8 761 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 563.00 | 1 000 000.00 | | 1 449 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 420.00 | 597 420.00 | | 597 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 920.00 | 323 117.00 | | 232 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 181.00 | 49 516.00 | | 113 181.00 |
EA Autres dettes | 106 415.00 | 54 779.00 | | 106 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 498.00 | 2 024 832.00 | | 2 499 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 261 416.00 | 10 536 131.00 | | 11 261 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 498.00 | 1 158 165.00 | | 2 499 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
FG Production vendue services | 3 390 777.00 | | 3 390 777.00 | 3 390 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 878.00 | | 3 442 878.00 | 3 442 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 891.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 987.00 | 3 535.00 | | 3 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 10 000.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 411.00 | 33 147.00 | | 84 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 927.00 | 2 794 650.00 | | 3 495 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 309.00 | 2 691 717.00 | | 3 245 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 618.00 | 102 933.00 | | 250 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 113 342.00 | | 1 894 998.00 | 7 113 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 306.00 | 137 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 042 464.00 | 102 306.00 | 7 863 570.00 | 1 042 464.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 464.00 | | 6 650 171.00 | 1 042 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 462.00 | | | 1 075 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 797 637.00 | | 1 894 998.00 | 5 797 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 243.00 | | | 240 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593 460.00 | 238 847.00 | | 4 593 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 585 141.00 | 238 847.00 | | 4 585 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 560.00 | 134 955.00 | | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | 134 955.00 | | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | 134 955.00 | | 2 560.00 |
UG ‐ Financières | | 134 955.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 920.00 | 232 920.00 | | 232 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 415.00 | 106 415.00 | | 106 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 236.00 | | 83 236.00 | 83 236.00 |
VB T. V. A. | 181 408.00 | 181 408.00 | | 181 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 773.00 | 1 447 773.00 | | 1 447 773.00 |
VI Groupe et associés | 597 420.00 | 597 420.00 | | 597 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 502 500.00 | | | 1 502 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054 727.00 | | | 1 054 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 189.00 | 290 953.00 | 83 236.00 | 374 189.00 |
VW T.V.A. | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 498.00 | 2 499 498.00 | | 2 499 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 203.00 | 94 541.00 | | 87 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 447 092.00 | 444 328.00 | | 447 092.00 |
ST Autres comptes | 1 051 414.00 | 979 101.00 | | 1 051 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 736.00 | 329 427.00 | | 374 736.00 |
YT Sous‐traitance | 198 802.00 | 167 413.00 | | 198 802.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 612.00 | 2 754.00 | | 1 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 797.00 | 27 306.00 | | 70 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 000.00 | 121 847.00 | | 158 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 648.00 | 291 058.00 | | 425 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 009.00 | 446 978.00 | | 361 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 073 656.00 | 1 923 022.00 | | 2 073 656.00 |