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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 4 076 779.00 | 3 145 046.00 | 931 733.00 | 4 076 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 478.00 | 347 204.00 | 17 274.00 | 364 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 360.00 | 993 255.00 | 134 105.00 | 1 127 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 237 396.00 | | 237 396.00 | 237 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 236.00 | | 83 236.00 | 83 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 985 142.00 | 4 493 824.00 | 2 491 318.00 | 6 985 142.00 |
BT Marchandises | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 785.00 | | 98 785.00 | 98 785.00 |
BZ Autres créances | 970 748.00 | | 970 748.00 | 970 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 000.00 | 4 920.00 | 2 895 080.00 | 2 900 000.00 |
CF Disponibilités | 4 124 014.00 | | 4 124 014.00 | 4 124 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 142 725.00 | 4 920.00 | 8 137 805.00 | 8 142 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 127 866.00 | 4 498 744.00 | 10 629 123.00 | 15 127 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 993.00 | | | 100 993.00 |
CU Autres participations | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 975.00 | 1 140 975.00 | | 1 140 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 098.00 | 114 098.00 | | 114 098.00 |
DH Report à nouveau | 6 426 122.00 | 7 352 360.00 | | 6 426 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 491.00 | 574 318.00 | | 675 491.00 |
DL TOTAL (I) | 8 408 366.00 | 9 233 430.00 | | 8 408 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 420.00 | 17 768.00 | | 1 057 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 342.00 | 526 937.00 | | 935 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 189.00 | 72 032.00 | | 132 189.00 |
EA Autres dettes | 95 806.00 | 72 813.00 | | 95 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 757.00 | 698 679.00 | | 2 220 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 629 123.00 | 9 932 109.00 | | 10 629 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 757.00 | 698 679.00 | | 2 220 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 023.00 | | 74 023.00 | 74 023.00 |
FG Production vendue services | 4 083 284.00 | | 4 083 284.00 | 4 083 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 307.00 | | 4 157 307.00 | 4 157 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 353.00 | 2 031.00 | | 4 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 725.00 | 3 717.00 | | 3 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 336.00 | 229 365.00 | | 278 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 026.00 | 4 143 201.00 | | 4 284 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 535.00 | 3 568 883.00 | | 3 608 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 491.00 | 574 318.00 | | 675 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 027 064.00 | | 113 882.00 | 7 027 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 686.00 | 341 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 804.00 | 6 985 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 118.00 | 5 568 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 462.00 | | | 1 075 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510 853.00 | | 113 882.00 | 5 510 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 750.00 | | | 440 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280 998.00 | 212 826.00 | | 4 280 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 272 679.00 | 212 826.00 | | 4 272 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 080.00 | | 79 160.00 | 84 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 080.00 | | 79 160.00 | 84 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 080.00 | | 79 160.00 | 84 080.00 |
UG ‐ Financières | | | 79 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 342.00 | 935 342.00 | | 935 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 806.00 | 95 806.00 | | 95 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 396.00 | 100 994.00 | 136 402.00 | 237 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 236.00 | | 83 236.00 | 83 236.00 |
UX Autres créances clients | 98 785.00 | 98 785.00 | | 98 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 284 308.00 | 284 308.00 | | 284 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 420.00 | 1 057 420.00 | | 1 057 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 228.00 | 671 228.00 | | 671 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 764.00 | 1 200 126.00 | 219 638.00 | 1 419 764.00 |
VW T.V.A. | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 757.00 | 2 220 757.00 | | 2 220 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 853.00 | 106 949.00 | | 103 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438 558.00 | 431 470.00 | | 438 558.00 |
ST Autres comptes | 1 089 787.00 | 1 057 160.00 | | 1 089 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483 824.00 | 469 276.00 | | 483 824.00 |
YT Sous‐traitance | 239 958.00 | 238 501.00 | | 239 958.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 547.00 | 5 373.00 | | 3 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 904.00 | 82 989.00 | | 78 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 757.00 | 189 938.00 | | 182 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 189.00 | 445 140.00 | | 438 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 365.00 | 599 644.00 | | 411 365.00 |
ZE Dividendes | 1 500 555.00 | | | 1 500 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 255 674.00 | 2 201 780.00 | | 2 255 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |